Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Порядок выплаты дохода по облигациям: Купонный доход по облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения облигаций.
Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения облигаций.
Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения облигаций.
Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения облигаций.
Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения облигаций.
Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения облигаций.
Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения облигаций.
Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения облигаций.
Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с Даты начала размещения облигаций.
Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения облигаций.
Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением облигаций в 1820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций.
Выплата доходов по облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в пользу владельцев облигаций.
Если дата окончания любого из десяти купонных периодов по облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по облигациям, получают причитающиеся им доходы по облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача доходов по облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по облигациям пропорционально количеству облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Купонный доход по неразмещенным облигациям или по облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплаты дохода по облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций.
В качестве источников средств для исполнения обязательств по Облигациям Эмитент рассматривает доходы от своей деятельности.
Планируется приобретение имущественных прав на 330 квартир по цене 30 000 руб. за 1 кв.м. Данная стоимость обусловлена большим объемом приобретаемых площадей. В дальнейшем планируется постепенная реализация квартир (15-25 квартир в квартал, не более 2-3 квартир в неделю), начиная с 35 000 руб за 1 кв.м. Данный объем продажи квартир обеспечит выплату купонного дохода и позволит приобретать дополнительные квартиры (имущественные права) по договорам долевого участия.
Максимальный объем продаж квартир запланирован на 2020 год (не более 25 квартир в месяц), при этом стоимость 1 кв.м. будет увеличена до 45 000 руб., что соответствует рыночным тенденциям ценообразования.
Продажа коммерческой недвижимости также запланирована на 2020 год.
Итоговые показатели реализации проекта за 5 лет представлены в таблице.
| Наименование показателя | ВСЕГО | ||
| Размещение облигационного займа (4 квартал 2015 г) | 1 000 000 | ||
| Выплата купонного дохода (за 60 мес) | 11% | 548 493 | |
| Погашение облигационного займа (3 квартал 2020 г) | 1 000 000 | ||
| Отток денежных средств | |||
| Приобретение имущественных прав по ДДУ, тыс.руб. | 1 026 000 | ||
| количество, шт | |||
| количество, кв. м. | 34 200 | ||
| стоимость 1 кв.м. | |||
| Предоставление займов юридическим лицам, тыс.руб. | 300 000 | ||
| Приобретение объектов комм. недвижимости, тыс. руб. | 103 500 | ||
| количество, кв. м. | 2 300 | ||
| стоимость 1 кв.м. | |||
| Расходы на текущую деятельность, налоги, тыс. руб. | 100 000 | ||
| ИТОГО отток, тыс.руб. | 1 529 500 | ||
| Приток денежных средств | |||
| Уступка прав по ДДУ, тыс. руб. | 1 392 000 | ||
| количество, шт | |||
| количество, кв. м. | 34 200 | ||
| стоимость 1 кв.м. | 30 - 45 | ||
| Процентный доход по займам, тыс.руб. | 14% | 210 029 | |
| Возврат займов, тыс.руб. | 300 000 | ||
| Сдача в аренду недвижимого имущества, тыс.руб | 37 950 | ||
| Продажа недвижимого имущества, тыс.руб. | 149 500 | ||
| количество, кв. м. | 2 300 | ||
| стоимость 1 кв.м. | |||
| ИТОГО приток, тыс.руб. | 2 089 479 | ||
| Остаток ДС на конец периода | 11 486 |
Данный объем продажи квартир, размещения денежных средств в займы юридическим лицам, сдача в аренду и последующая продажа коммерческой недвижимости, а также полученные при этом доходы обеспечат выплату купонного дохода один раз в полгода, погашение облигационного займа и сформирует свободный остаток денежных средств Эмитента.
По мнению Эмитента, результаты его финансово-хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по Облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Облигаций.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления списка владельцев облигаций.