Финансовые результаты деятельности заемщика

Применяемый режим налогообложения  
2.1. БАЛАНС ЗАЕМЩИКА
  № пп АКТИВ по состоянию на «__» ____ ____ № пп ПАССИВ по состоянию на «__» ____ ____
I. ПОСТОЯННЫЕ (ВНЕОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ   III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  
1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА   IV. ДОЛГОСРОЧНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  
1.1. Недвижимость   9. ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ, ЗАЙМЫ, ЛИЗИНГ  
1.2. Транспортные средства   10. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
1.3. Оборудование и мебель   V. ТЕКУЩАЯ (КРАТКОСРОЧНАЯ) ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  
1.4. Основное стадо животных   11. КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ, ЗАЙМЫ, ЛИЗИНГ (ДО 12 МЕС.)  
2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ   12. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
3. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ   13. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ)  
4. ПРОЧИЕ ПОСТОЯННЫЕ (ВНЕОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ   13.1. Предоплата (Авансы полученные)  
II. ТЕКУЩИЕ (ОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ   13.2. Счета к оплате (отсрочка платежа)  
5. ТОВАРЫ И ЗАПАСЫ   13.3. Просроченная кредиторская задолженность  
5.1. Товары для перепродажи   13.4. Задолженность перед персоналом  
5.2. Готовая продукция   13.5. Аренда и коммунальные платежи  
5.3. Сырье и полуфабрикаты   13.6. Расчеты с бюджетом  
5.4. Животные на выращивании и откорме        
6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ        
6.1. Предоплата поставщикам/Авансы выданные        
6.2. Счета к получению (отсрочка платежа)        
7. ЛИКВИДНЫЕ СРЕДСТВА        
7.1. Касса        
7.2. Банковский счет (расчетный счет)        
7.3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ        
7.4. КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ        
8. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ (ОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ        
  ВСЕГО АКТИВОВ:     ВСЕГО ПАССИВОВ:  
2.2. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И НЕПРОФИЛЬНЫЕ АКТИВЫ
СТАТЬЯ по состоянию на «__» ____ ____)
Арендованные основные средства  
Гарантии, поручительства за 3-их лиц  
Залоги за 3-х лиц  
Залоги по собственным обязательствам  
Неликвидные товары и запасы  
Неурегулированная просроченная дебиторская задолженность  
Непрофильные активы  
ТМЗ на хранении  
ТМЗ на комиссии  
Сырье и материалы на переработке  
Некотируемые ценные бумаги  
Самовольно построенные и незарегистрированные объекты коммерческого назначения  
Незаконченное строительство  
Право аренды, размер  
Предоплаты инвестиционного характера  
Прочее  


2.3. АКТИВ: ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Наименование Характеристика (модель / марка, год выпуска (постройки) / площадь в кв. м) Кол-во (ед.) Дата приобретения Остаточная стоимость, тыс. руб. Место нахождения
Недвижимость
1.          
         
Земля
1.          
         
Транспортные средства
1.          
         
Оборудование и мебель
1.          
         
Основное стадо животных
1.          
         
Итого х х х   х
2.4. АКТИВ: ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Вид финансовых вложений (бумаги (акции, облигации, векселя, депозитные сертификаты и т.п.) Сумма вложений, тыс. руб. Доходность (размер процентной ставки, дивидендов, прирост стоимости) Дата возникновения задолженности Срок финансовых вложений   Назначение (приобретение с целью получения дохода либо для целей перепродажи) Документы, подтверждающие существование прав на финансовые вложения
1.            
           
2.4. АКТИВ: ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
Заемщик № договора Дата получения Дата закрытия Пролонгация Ставка, % Сумма займа, тыс. руб. Остаток ссудной задолженности, тыс. руб. Обеспечение Цель
1.                  
                 
2.5. АКТИВ: ПРОЧИЕ ПОСТОЯННЫЕ (ВНЕОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ
Вид актива Сумма затрат, стоимость, тыс. руб. Дата приобретения/формирования Комментарий
1.      
     
2.6. АКТИВ: ТОВАРЫ И ЗАПАСЫ
Наименование запасов Остаток Место хранения
ед. изм. тыс. руб. (по цене закупа/себестоимости) в т. ч. неликвидный остаток, тыс. руб.
Товары для перепродажи        
1.        
       
Готовая продукция        
1.        
       
Сырье и полуфабрикаты        
1.        
       
Животные на выращивании и откорме        
1.        
       
Итого       х


2.7. АКТИВ: ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование дебитора Сумма задолженности, тыс. руб. Дата возникновения задолженности Срок погашения задолженности В т. ч. просроченная задолженность, тыс. руб. Предмет сделки
Поставщики / подрядчики / арендодатели (Предоплата поставщикам/Авансы выданные)      
1.          
         
Покупатели / заказчики / арендаторы (Счета к получению (отсрочка платежа)      
1.          
         
Прочие дебиторы  
1.          
         
Требования, безнадежные ко взысканию  
1.          
         
Итого   х х х х
2.8. АКТИВ: КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Вид финансовых вложений (бумаги (акции, облигации, векселя, депозитные сертификаты и т.п.) Сумма вложений, тыс. руб. Доходность (размер процентной ставки, дивидендов, прирост стоимости) Дата возникновения задолженности Срок финансовых вложений   Назначение (приобретение с целью получения дохода либо для целей перепродажи) Документы, подтверждающие существование прав на финансовые вложения
1.            
           
2.9. АКТИВ: КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ
Заемщик № договора Дата получения Дата закрытия Пролонгация Ставка, % Сумма займа, тыс. руб. Остаток ссудной задолженности, тыс. руб. Обеспечение Цель
1.                  
                 
2.9. ПАССИВ: ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ, ЗАЙМЫ, ЛИЗИНГ
Кредитор/займодавец/ лизингодатель № договора Дата получения Дата закрытия Пролонгация Ставка, % Сумма кредита/займа/ финансирования, тыс. руб. Остаток ссудной задолженности, тыс. руб. Обеспечение Цель
1.                  
                 
2.10. ПАССИВ: ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Вид долгосрочного обязательства Сумма задолженности, тыс. руб. Дата образования Срок погашения Тип задолженности (текущая, просроченная) Комментарий
1.          
         
2.11. ПАССИВ: КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ, ЗАЙМЫ, ЛИЗИНГ (ДО 12 МЕС.)
Кредитор/займодавец/ лизингодатель № договора Дата получения Дата закрытия Пролонгация Ставка, % Сумма кредита/займа/ финансирования, тыс. руб. Остаток ссудной задолженности, тыс. руб. Обеспечение Цель
1.                  
                 
2.10. ПАССИВ: ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Вид краткосрочного обязательства Сумма задолженности, тыс. руб. Дата образования Срок погашения Тип задолженности (текущая, просроченная) Комментарий
1.          
         
2.11. ПАССИВ: КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ)
Наименование кредитора Сумма задолженности, тыс. руб. Дата возникновения задолженности Срок погашения задолженности В т.ч. просроченная задолженность, тыс. руб. Предмет сделки
Покупатели / заказчики / арендаторы (Предоплата (Авансы полученные)
1.          
         
Поставщики / подрядчики / арендодатели (Счета к оплате (отсрочка платежа)
1.          
         
Просроченная кредиторская задолженность
         
         
Прочие кредиторы
Задолженность перед персоналом          
Аренда и коммунальные платежи          
Расчеты с бюджетом          
Прочие кредиторы          
Итого   х х х х
             
2.12. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Статья Период 1* Период 2* Период 3* Период 4* Период 5*
1. Общая выручка от реализации по видам деятельности, в т.ч.:          
1.1. Выручка от деятельности 1          
1.2. Выручка от деятельности n          
2. Себестоимость, в т.ч.:          
2.1. Себестоимость деятельности 1          
2.2. Себестоимость деятельности n          
3. Валовая прибыль          
4. Текущие (накладные) расходы, в т.ч:          
4.1. Расходы на персонал          
4.2. Аренда помещений и коммунальные платежи          
4.3. Транспортные расходы          
4.4. Реклама и маркетинг          
4.5. Налоги          
4.6. Связь и административные расходы          
4.7. Представительские и командировочные расходы          
5. Прибыль (убыток) от продаж          
6. Проценты к получению          
7. Проценты к уплате          
8. Прочие доходы          
9. Прочие расходы          
10. Прибыль (убыток) до налогообложения          
11. Текущий налог на прибыль          
12. Чистая прибыль после уплаты налогов          
13. Погашение основного долга по кредитам          
14. Погашение основного долга по займам          
15. Лизинговые платежи          
16. Дивиденды (использование собственниками прибыли на личные нужды в.т.ч. на расходы семьи), в т.ч.:          
16.1. Обслуживание кредитов, взятых собственниками на потребительские цели          
16.2. Дивиденды (использование собственниками прибыли на личные нужды в.т.ч. на расходы семьи)          
17. Свободный остаток          

* Комментарий: общий период – 12 месяцев (если Заемщик осуществляет деятельность менее 12 месяцев – в течение срока деятельности). Периоды можно сгруппировать в кварталы.

3.ФИНАНСОВОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЛУЖИВАНИЕ ЗАЕМЩИКА

3.1. ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ БАНКИ, ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ, ФАКТОРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ
Наименование Признак* для банков
1.  
 

* Признаки:Об – основной обслуживающий; О – открыт расчетный счет; Кр – основной кредитующий; К – есть кредитная история.

Наши рекомендации