Финансово-хозяйственная деятельность.

За январь-ноябрь 2017 года получено доходов на сумму 941.1 тысяч рублей (ноябрь – 78,8, октябрь – 83,1, сентябрь – 83,1, август – 85,4, июль – 92,7, июнь - 79,1 тыс.руб). Снижение за отчетный месяц на 5,2% произошло из-за неоплаты бюджетными организациями оказанных услуг (Богушевский дом-интернат, Сенненский РИК).

За январь-ноябрь 2017 года начислено доходов на сумму 942,0 тысяч рублей ( ноябрь – 100,5, октябрь – 87,9 тыс.руб.). Увеличение – 14,3% - связано с изменением стоимости часа пультовой охраны с 1 ноября 2017г.

Дебиторская задолженность на 01.12.2017 года составила 133,5 тысяч рублей или 14,2% к полученным доходам и за отчетный месяц увеличилась на 15,0 тыс.рублей или на 12,6%.

Задолженность бюджета составила 14.2 тысяч рублей или 10,6% от общей задолженности и за отчетный месяц увеличилась на 5,3 тыс.руб или 59,6%.

Задолженность по объектам, подлежащим обязательной охране, составила 76,5 тысяч рублей или 57,3% к общей задолженности и за отчетный месяц увеличилась на 5,9 тысяч рублей.

Основными дебиторами по состоянию на 01.12.2017 года являются:

1. РУП «Витебский ликеро-водочный завод» - 76,5 тысяч рублей.

За январь-ноябрь 2017 на р/с поступило задолженности 96,4 тыс.рублей, в том числе в ноябре 2017 - 3,0 тыс.руб ;

В ноябре м-це вступило в силу исполнительное производство № 20117014602-27.11.17г. на ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» в сумме 59 933.32 бел.рублей.

2. ОАО "Оршанский молочный комбинат" - 1,9 тысяч рублей.

За январь-ноябрь 2017 года на р/с поступило задолженности на сумму 7,7 тыс.руб.

3. ОАО «Сенненский райагросервис» - 6,4 тысяч рублей.

1 декабря 2015 договор с данным субъектом хозяйствования расторгнут. Возбуждены исполнительные производства № 2-3744/14(6)-28.03.14г., №2-14868/14(6)-13.11.14г., № 20116003661- 23.03.2016. Вступило в силу определение о судебном приказе № 235-18Пп/2016-15.04.2016;

4. КУСП им.Горовца – 2,5 тысяч рублей, на всю сумму дебиторской задолженности возбуждены исполнительные производства.

Задолженность по данным организациям составляет 87,3 тыс. рублей, что от общей задолженности составляет 65,4% и за текущий месяц увеличилась на 6,3 тыс.руб. или 7,8%.

В целях снижения дебиторской задолженности отделом охраны с начала года погашено 59,8 тыс.рублей, из них

31,0 тыс.руб – приобретено материалов;

8,1 тыс.руб – оказано коммунальных услуг;

16,9 тыс.руб – зачтено в погашение налогов;

3,8 тыс.руб – другие.

Структура полученных доходов за январь-ноябрь 2017 года выглядит следующим образом: от охраны не бюджетных организаций – 484,0 тысяч рублей (51,4%), от охраны бюджетных организаций – 446,1 тысяч рублей (47,4%), от охраны физических лиц – 11,0 тысяч рублей (1,2%).

По видам охраны полученные доходы выглядят следующим образом ( 941,1 тысяч рублей):

пультовая - 404,7 тыс.руб. или 43,0%;

сторожевая 40,5%;

милицейская 15,3%;

квартиры (1,2%).

Получено доходов от монтажа ОПС – 2,5 тысяч рублей, в том числе на объектах –1,4 тысяч рублей, на жилых помещениях граждан – 1,1 тысяч рублей.

Денежное довольствие, заработная плата выплачивалась в установленные законодательством сроки.

Таким образом, финансовое положение подразделения позволяет выполнять возложенные функции. В предстоящем периоде основные усилия в отделе следует сосредоточить на дальнейшей организации эффективной работы по погашению просроченной дебиторской задолженности и сохранению объёмов оказываемых охранных услуг.

Вывод:Предпринимаемые в Сенненском отделе Департамента охраны меры позволили в текущем периоде не допустить краж из охраняемых объектов и жилых помещений физических лиц, а также на фоне нестабильного финансового положения ряда субъектов хозяйствования не только сохранить, но и увеличить количество (к 01.01.2017):

-объектов, за которыми осуществляется централизованное наблюдение с помощью ПЦН за средствами тревожной сигнализации без реагирования нарядов групп задержания (+100%);

-объектов, контролируемых с помощью тревожной сигнализации (+3,4%);

-объектов, охраняемых с помощью ПЦН(+4,9%);

-жилых домов (помещений, охраняемых с помощью ПЦН (+1,6%);

-жилых домов, за которыми осуществляется наблюдение без реагирования нарядов групп задержания(+7,4%);

-часов пультовой охраны (+2,8%);

-часов милицейской охраны(+1,1%);

- сохранить имеющиеся объекты, за которыми осуществляется централизованное наблюдение без реагирования нарядов групп задержания ;

- сохранить количество жилых домов (помещений) физических лиц, контролируемые с помощью средств тревожной сигнализации.

В кадровом обеспечении анализ отношения количества принятых к количеству уволенных сотрудников характеризует стабильность положения.

Благодаря слаженной и оперативной работе сотрудников раскрываемость преступлений характеризуют отличный результат работы сотрудников отдела(+66,7% к уровню прошлого года), раскрываемость преступлений с применением служебных собак увеличилась вдвое к уровню прошлого года.

Однако, несмотря на достигнутые результаты в работе, в служебной деятельности имеются недостатки, оказывающие негативное влияние на повышение результативности в работе:

-недостаточная эффективность агитационной работы в принятии под охрану жилых помещений после совершения краж;

-снижение количества объектов, охраняемых физической охраной к 01.01.2017 на 7,1%;

-снижение сторонних объектов без взимания платы, находящихся под пультовой охраной на 33,3%;

-увеличение дебиторской задолженности в текущем месяце на 12,6%.

-из незаконного оборота изъято на 37,8 % меньше алкогольной продукции, чем за аналогичный период прошлого года.

-на содержание АУП не перечисляются денежные средства.

Прогноз: Исходя из анализа служебной и финансово-хозяйственной деятельности в ноябре 2017 года прогнозируется увеличение числа охраняемых объектов в связи с подключением после проведения ремонта здания объекта «Следственный комитет», охраняемого с помощью ПЦН, а также планируется прирост домов (помещений) физических лиц (имеется 2заявки граждан на монтаж частных домов).

Однако может сохранится ряд проблемных моментов в вопросах погашения дебиторской задолженности по причине нестабильного финансового положения субъектов хозяйствования.

Предложения:

Учитывая изложенное, основные усилия в ноябре 2017 года необходимо сосредоточить:

1.ГМВСО (Тютюнов В.Е.) на проведении анализа среди действующих организаций и предприятий района с целью подбора и принятия под охрану объектов физической охраны, а также недопущении снижения существующих объѐмов оказываемых охранных услуг.

2.СПМ (Березко А.В.) на проведении рейдовых мероприятий по выявлению и изъятию из незаконного оборота спиртосодержащей продукции в Ходцевском с/совете, усилении бдительности групп задержания с целью выявления фактов нарушения и пресечения преступлений среди граждан, активизации работы по раскрытию преступлений с применением служебных собак.

3.ГСиСО (Бурдо Е.К.) на организации проведения эффективной агитационно-разъяснительной работы по принятию под охрану жилых домов (помещений) физических лиц после совершѐнных краж.

4.Бухгалтерии (Архипова Е.И.) на снижение дебиторской задолженности путем переговоров с должниками, изыскании путей погашения (в том числе в не денежной форме) просроченной задолженности, изыскании денежных средств для погашения задолженности на содержание АУП.

Должностным лица, указанным в пунктах 1-4 до 02.12.2017 доложить о принятых мерах по реализации вышеуказанных предложений.

Начальник Сенненского отдела

Департамента охраны МВД

Республики Беларусь

старший лейтенант милиции О.В.Дешкевич

06.12.2017

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Тютюнов В.Е. __________

Березко А.В. __________

Бурдо Е.К. __________

Архипова Е.И. __________