Розшифровка позабалансових рахунків

№ з/п Назва рахунку позабалансового обліку Залишок на 01.01.2007 Надходження Вибуття Залишок на кінець звітного періоду
        сума сума сума сума
01 "Орендовані необоротні активи" 12000,00 11239,57 12000,00 11239,57
А- 02 "Активи на відповідальному зберіганні" 0,00 0.00 0,00 0,00
.3 04 "Непередбачені активи і зобов'язання" 0,00 0,00 0,00 0,00
05 "Гарантії та забезпечення" 0,00 0.00 0,00 0,00
06 "Матеріальні цінності, закуплені шляхом централізованого постачання" 0,00 0.00 0,00 0,00
07 Списані активи та зобов'язання" 0,00 0.00 0,00 0,00
08 "Бланки суворого обліку" 577,00 1740,00 985,84 1331,16
Г 9 "Призначення та зобов'язання" 0,00 0.00 0,00 0,00
    0,00 0,00 0,00 0,00
    0,00 0.00 0,00 0,00
  Разом 12577,00 12979,57 12985,84 12570,73

Керівник

Головний бухгалтер

“____”_________________2009 p.

Додаток А

ЗвітКоди

про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м)за ДКУД  
станом на 1 січня 2010 року  
Установа Міський клінічний пологовий будинок № 1 за ЄДРПОУ
ТериторіяЧернівці за КОАТУУ
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету_____________________________________________________ за КОДУ  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________________________________  
Код та назва відомчої класифікації квидатків місцевих бюджетів030 ГУОЗ та МЗ ЧМДА  
Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 080203 Пологові будинки  
Періодичність: місячна, квартальна. Одиниця виміру: грн. коп.    
    Показники КЕКВ та/або КККБ Код рядка Затверджено кошторисом на рік Затверджено на відповідний період Залишок на початок року Надійшло коштів за звітний період Касові видатки Фактичні видатки * Залишок на кінець звітного періоду
у тому числі: Поточні видатки              
Видатки на товари і послуги 8681722,00 0,00 8650226,00 8650226,00 8677239,96 0,00 0.00
Оплата праці працівників бюджетних установ 1110 040             0.00
Заробітна плата 8681722,00 0,00 8650226,00 8650226,00 8677239,96 0,00 0.00
Грошове утримання військовослужбовців 8681722,00 0,00 8650226,00 8650226,00 8677239,96 0,00 0.00
Нарахування на заробітну плату 1120 070 4686649,00 0,00 4686649,00 4686649,00 4686625,79 0,00 0.00
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 1130 080 4686649,00 0,00 4686649,00 4686649,00 4686625,79 0,00 0.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 1697505.00 о.оо 1697505.00 1697505,00 1697238.95 0.00 0.00
Продукти харчування 1578289,00 0,00 1577251,00 1577251,00 1623297,12 о.оо 0.00
М’який інвентар та обмундирування 21498.00 0.00 21498.00 21498.00 68433.03 0,00 0.00
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 912417,00 0.00 912417.00 912417,00 836604.49 0,00 0.00
Оренда 466700,00 0,00 466700,00 466700,00 54! 623,60 0.00 0.00
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання     0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
                     
Продовження додатка А
Послуги зв’язку 12115,00 0,00 12115.00 12115,00 12115,00 0,00 0.00
Оплата інших послуг та інші видатки 130369,00 0,00 130369,00 130369,00 130369,00 0,00 0.00
Видатки на відрядження 1140 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 1150 190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160 200 719279,00 0,00 688821,00 688821,00 670078,10 0,00 0.00
Оплата теплопостачання 413278,00 0,00 383078,00 383078,00 366593,24 0,00 0.00
Оплата водопостачання і водовідведення 43725,00 0.00 43725,00 43725,00 43725,00 0,00 0.00
Оплата електроенергії 225852,00 0,00 225852,00 225852,00 225852,00 0,00 0.00
Оплата природного газу 5600,00 0,00 5600,00 5600.00 3341,86 0,00 0.00
Оплата інших комунальних послуг 30824,00 0,00 30566,00 30566,00 30566,00 0,00 0.00
Оплата інших енергоносіїв 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 1170 270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Виплата процентів (доходу) за зобов’язаннями 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Субсидії і поточні трансферти 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1310 320 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1320 330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточні трансферти населенню 1340 340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Виплата пенсій і допомоги 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Стипендії 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00
Інші поточні трансферти населенню 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Поточні трансферти за кордон 1350 380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капітальні видатки 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Придбання основного капіталу 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2110 410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капітальне будівництво (придбання) 2120 420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Будівництво (придбання) житла 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00
Інше будівництво (придбання) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капітальний ремонт 2130 460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капітальний ремонт житлового фонду 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капітальний ремонт адміністративних об’єктів 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00
Капітальний ремонт інших об’єктів 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкція та реставрація 2140 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкція житлового фонду 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реконструкція адміністративних об’єктів 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00
Продовження додатку А
Реконструкція інших об’єктів 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Створення державних запасів і резервів 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00
Придбання землі і нематеріальних активів 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капітальні трансферти 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2410 580 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 2420 590 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00
Капітальні трансферти населенню 2430 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капітальні трансферти за кордон 2440 610 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Капітальні трансферти до бюджету розвитку 2450 620 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Нерозподілені видатки 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00
Надання внутрішніх кредитів 4110 640 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Надання інших внутрішніх кредитів 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00
Надання зовнішніх кредитів 4210 680 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Інші видатки Х Х Х Х Х Х

* У місячних звітах не заповнюється.

Керівник ___________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер ___________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

“____”_____________________2009 р.

Наши рекомендации