Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации

Руб.

(в среднегодовых ценах года проведения конкурса)

Наименование показателей Всего по проектно-сметной документации Выполнено Подлежит выполнению до конца строительства
    на начало текущего года на момент подачи заявки на конкурс  
Капитальные вложения по утвержденному проекту, всего 8 838 500 8 838 500
в том числе:        
строительно-монтажные работы
оборудование 8 738 500 8 738 500
прочие затраты 100 000 100 000

Таблица 2

Инвестиции (в период эксплуатации и строительства)

Руб.

Показатели 1 год         2 год         3 год Всего
  Всего по кварталам     Всего по кварталам      
    1 кв 2 кв 3 кв 4 кв   1 кв 2 кв 3 кв 4 кв  
1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению 8 696 000 8 696 000 142 500 142 500
2. Капитальные вложения в объекты сбыта 120 980 23 370 32 537 32 537 32 537 130 147 32 537 32 537 32 537 32 537 130 147
3. Приобретение оборотных средств 2 233 020 556 510 560 000 556 510 560 000 2 233 020 556 510 560 000 556 510 560 000 2 233 020
4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей
5. Итого объем инвестиций 11 050 000 9 275 880 592 537 589 047 592 537 2 505 667 731 547 592 537 589 047 592 537 2 363 167
                           

Таблица 3

Источники средств (на начало реализации проекта)

Руб.

№ пп Наименование источников Средства на начало реализации проекта
  Собственные средства  
Взнос в УК в денежной форме 400 000
Нераспределенная прибыль (фонд накопления)
Неиспользованная амортизация основных средств
Амортизация нематериальных активов
Результат продажи основных средств
Собственные средства, всего 400 000
  Заемные и привлеченные средства  
Кредиты банков
Заемные средства других организаций
Долевое участие в строительстве
Прочие
Заемные и привлеченные средства, всего
Предполагаемая государственная поддержка проекта 10 650 000
Итого 11 050 000


Таблица 4

Производство и реализация продукции

Показатели Единица измерения 1 год 2 год 3 год
Всего По кварталам Всего По кварталам Всего
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный К.м.                      
Объем производства:                        
В нат. Выражении    
В стоимостном выражении   14 646 980 594 746 5 096 061 3 709 934 5 108 988 16 338 483 4 904 591 3 820 038 3 780 429 3 834 414 14 807 277
Объем реализации в нат. Выражении, всего  
В том числе: На внутреннем рынке  
На внешнем рынке  
Цена реализации за единицу :                        
В том числе: На внутреннем рынке   - - - - - - - - - - -
На внешнем рынке (в иностранной валюте)   120$ 120$ 120$ 120$ 120$ 120$ 120$ 120$ 120$ 120$ 120$
Выручка от реализации продукции                        
В том числе: На внутреннем рынке  
На внешнем рынке (в иностранной валюте)   1797120$ 0$ 599040$ 599040$ 599040$ 1946880$ 599040$ 449280$ 449280$ 449280$ 1797120$
Общая выручка от реализации (рубли):   12 579 840 12 579 840 12 579 840
НДС  
Акцизы  
Пошлины  
2. Пиломатериал 5 категории К. м.                      
Объем производства:                        
В нат. Выражении  
В стоимостном выражении   6 503 306 266 034 2 074 815 2 050 098 2 078 047 8 257 348 2 053 720 2 074 146 2 050 543 2 078 938 8 009 608
Объем реализации в нат. Выражении, всего  
В том числе: На внутреннем рынке  
На внешнем рынке  
Цена реализации за единицу :                        
В том числе: На внутреннем рынке  
На внешнем рынке (в иностранной валюте)   - - - - - - - - - - -
Выручка от реализации продукции                        
В том числе: На внутреннем рынке   1 397 760 1 397 760 1 397 760 1 397 760 1 397 760 1 397 760 1 397 760
На внешнем рынке (в иностранной валюте)   - - - - - - - - - - -
Общая выручка от реализации (рубли):   1 397 760 1 397 760 1 397 760 1 397 760 1 397 760 1 397 760 1 397 760
НДС   279 552 279 552 279 552 279 552 279 552 279 552 279 552
Акцизы  
Пошлины  
3. Погонаж К. М.                      
Объем производства:                        
В нат. Выражении  
В стоимостном выражении   7 568 588 1 771 688 2 023 118 1 999 741 1 773 662 7 791 657
Объем реализации в нат. Выражении, всего  
В том числе: На внутреннем рынке  
На внешнем рынке  
Цена реализации за единицу :                        
В том числе: На внутреннем рынке                        
На внешнем рынке (в иностранной валюте)   - - - - - 250$ 250$ 250$ 250$ 250$ 250$
Выручка от реализации продукции                        
В том числе: На внутреннем рынке  
На внешнем рынке (в иностранной валюте)   312 000 312 000 312 000
Общая выручка от реализации (рубли):   8 736 000 8 736 000 8 736 000
НДС  
Акцизы  
Пошлины  
4. Общая выручка от реализации продукции, итого (рубли)  
НДС  
Акцизы  
Пошлины  

Таблица 5

Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Показатели Единица измерения 1 год         2 год         3 год Всего
    Всего по кварталам     Всего по кварталам      
      1 кв 2 кв 3 кв 4 кв   1 кв 2 кв 3 кв 4 кв  
Численность работающих по проекту, всего человек в среднем за период
в том числе:                        
1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции  
2. Рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции  
3. Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации  
4. Сотрудники, занятые сбытом продукции  
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды рубли                      
5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего   2 285 225 761 742 761 742 761 742 3 046 967 761 742 761 742 761 742 761 742 3 046 965
в том числе:                        
заработная плата   1 649 982 549 994 549 994 549 994 2 199 976 549 994 549 994 549 994 549 994 2 199 975
отчисления на социальные нужды   635 243 211 748 211 748 211 748 846 991 211 748 211 748 211 748 211 748 846 990
6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего   743 712 84 513 219 733 219 733 219 733 878 932 219 733 219 733 219 733 219 733 878 932
в том числе:                        
заработная плата   536 976 61 020 158 652 158 652 158 652 634 608 158 652 158 652 158 652 158 652 634 608
отчисления на социальные нужды   206 736 23 493 61 081 61 081 61 081 244 324 61 081 61 081 61 081 61 081 244 324
7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего   489 235 83 574 135 220 135 220 135 220 540 881 135 220 135 220 135 220 135 220 540 881
в том числе:                        
заработная плата   353 238 60 342 97 632 97 632 97 632 390 528 97 632 97 632 97 632 97 632 390 528
отчисления на социальные нужды   135 997 23 232 37 588 37 588 37 588 150 353 37 588 37 588 37 588 37 588 150 353
8. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта, всего   90 147 22 537 22 537 22 537 22 537 90 147 22 537 22 537 22 537 22 537 90 147
в том числе:                        
заработная плата   65 088 16 272 16 272 16 272 16 272 65 088 16 272 16 272 16 272 16 272 65 088
отчисления на социальные нужды   25 059 6 265 6 265 6 265 6 265 25 059 6 265 6 265 6 265 6 265 25 059
9. Расходы на оплату труда, всего рубли 3 608 318 190 623 1 139 232 1 139 232 1 139 232 4 556 927 1 139 232 1 139 232 1 139 232 1 139 232 4 556 926
в том числе:                        
заработная плата   2 605 284 137 634 822 550 822 550 822 550 3 290 200 822 550 822 550 822 550 822 550 3 290 199
отчисления на социальные нужды   1 003 034 52 989 316 682 316 682 316 682 1 266 727 316 682 316 682 316 682 316 682 1 266 727
                               

Таблица 6

Наши рекомендации