Анализ рынков сбыта продукции и закупки сырья
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Оценка риска
9. ВЫВОДЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение 1
Таблица 1 Ежемесячный график инвестиций в период строительства
Таблица 2 План производства продукции, выручка от реализации продукции
Таблица 3 Численность персонала и заработная плата
Таблица 4 Затраты на производство и сбыт продукции.
Таблица 5 Отчет о прибылях и убытках
Таблица 6 Расчет НДС к уплате в бюджет
Таблица 7 Отчет о движении денежных средств
Таблица 8 Расчет срока окупаемости инвестиционного проекта Таблица 9 Расчет срока окупаемости инвестиционного проекта с учетом
дисконтирования.
приложение 2
Правоустанавливающие документы
Резюме
Бизнес-план предназначен для оценки экономической эффективности инвестиционного проекта. Информация и данные, содержащиеся в этом бизнес-плане, являются конфиденциальными и представляются при условии, что они не будут переданы третьим лицам без предварительного согласия предприятия-заявителя и разработчика бизнес-плана.
Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя ответственность за соблюдение указанных условий.
Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные в этом документе, касающиеся расходов, объемов реализации, источников финансирования и прибыльности проекта, актуальны при отсутствии форс-мажорных обстоятельств и основываются на согласованных мнениях участников разработки бизнес-плана.
Наименование проекта: «Строительство объекта первой очереди домостроительного комбината – завода по изготовлению цементов производительностью 120 тысяч тонн в год»
Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью «АрчедаЦемент».
Юридический адрес предприятия: 400005, г. Волгоград, ул. Землянского, д. 1.
Местонахождение проекта: 430503, Россия, Волгоградская область, город Фролово, ул. 40 лет Октября, 385.
Организационно-правовая форма реализации проекта – Общество с ограниченной ответственностью.
Суть проекта:
- Тип проекта: реконструкция производства;
- Цели проекта:
1) создание высокорентабельного производства в Волгоградской области.
2) внедрение ресурсосберегающих технологий.
3) внедрение энергосберегающих технологий.
4) развитие строительного комплекса.
5) разработка и внедрение инновационных технологий.
- Способы достижения цели:
1) снижение себестоимости производства выпускаемой продукции,
2) разработка и выпуск новой конкурентоспособной продукции,
3) освоение новой технологии производства (инновации),
4) выход на новые рынки сбыта (реализация специальных цементов).
Сроки реализации проекта: 18 месяцев с момента начала финансирования в 2 этапа: 1-й (через 10 месяцев) - выпуск цемента из клинкера других производителей; 2-й (через 18 месяцев) - полная готовность собственного производства;
- в том числе выполненные работы по проекту:
1) реконструируются сети энергообеспечения производства;
2) восстанавливается подъездной железнодорожный путь;
3) завершается ремонт сетей водоснабжения и канализации.
Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:
а) общая стоимость проекта - 380 000 000 (Триста восемьдесят миллионов) рублей в две очереди:
- в I - XII месяцы – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
- в XIII - XVIII месяцы – 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей;
б) объем выполненных работ (за счет собственных средств) – 38 000 000 (Тридцать восемь миллионов) рублей, в том числе: - в I - XII месяцы – 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;
- в XIII - XVIII месяцы – 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей;
в) потребность в финансировании – 342 000 000 (Триста сорок два миллиона) рублей.
Схема финансирования:
- соотношение собственных и заемных средств – 10% собственных средств, вложенных в период с I по XVIII месяцы плюс 15% - в течение двух последующих лет реализации проекта;
- объем кредита - 342 000 000 (Триста сорок два миллиона) рублей, в том числе: в I - XII месяцы - 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей;
В XIII - XVIII месяцы – 162 000 000 (Сто шестьдесят два миллиона) рублей;
- процентная ставка - 14% годовых;
- график предоставления и возврата кредита – отдельным приложением табл. .
Сумма кредита определена на основании величины совокупных инвестиционных затрат по данному проекту.
Выплаты процентов по кредиту - с первого месяца реализации проекта.
Возврат заемных средств начинается после ввода первой очереди объекта (участка активации цементов и начала выпуска готовой продукции) с одиннадцатого месяца реализации данного проекта
Оценка экономической эффективности проекта:
- срок окупаемости – PBP 39 месяцев;
- принятая ставка дисконтирования – D 12,5%;
- дисконтированный срок окупаемости – DPBP 45 месяцев;
- чистая приведенная стоимость – NPV 160219 тыс. руб.;
- внутренняя норма доходности – IRR 26,9%;
- точка безубыточности проекта – BEP 19%;
- коэффициент покрытия ссудной задолженности 1,32.
Инициатор ПРОЕКТА
Общие данные
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью «АрчедаЦемент», расположенное по адресу:
Офис – 400005, г. Волгоград, ул. Землянского, д.1;
Предприятие – 403530, г. Фролово Волгоградской области, ул. 40 лет Октября, 385.
Дата регистрации - 26 июня 2008 года.
Руководитель: Слипкань Анатолий Васильевич – Генеральный директор.
Специалисты для контактов. Внуков Юрий Николаевич - Заместитель Генерального директора.
Телефон/факс– 8442 – 55 02 19, 8 – 961 079 99 90, e-mail: [email protected].
Сфера деятельности и отраслевая принадлежность – промышленное производство по выпуску строительных материалов.
История развития предприятия: ООО создавалось как завод по выпуску высококачественных цементов, объекты недвижимости промышленной площадки с 2008 года находятся в собственности предприятия, заключены долгосрочные договоры аренды земельных участков, но хозяйственная деятельность была прервана по экономическим причинам. С 2010 года предприятие включено в федеральную программу развития моногородов России. Проект предприятия «Реконструкция завода ЖБИ в домостроительный комбинат» получил поддержку в Министерстве регионального развития Правительства России и является якорным проектом в Комплексном инвестиционном плане модернизации моногорода Фролово, утвержденном Постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 20.12.2010 года №710-п.
Предприятие может осуществлять хозяйственную деятельность и как самостоятельное производство по выпуску цементов, сухих строительных смесей и других строительных материалов, и как домостроительный комбинат.
Учредители
1. ООО «СТРИКС» - 92% уставного капитала (учредитель – Внуков Юрий Николаевич);
2. Гражданин России Слипкань Анатолий Васильевич – 8% уставного капитала.
Размер уставного капитала – 10 000 (Десять тысяч) рублей. Оплачен полностью.
Виды и объемы деятельности
Основные виды планируемой к выпуску продукции - высококачественные цементы, включая специальные марки цементов, сухие строительные смеси.
Основные потребители – строительные организации, нефтедобывающие и газоперерабатывающие компании.
Планируемые объемы продаж – до 120 тысяч тонн цемента в год,
валовая прибыль - 822812 тыс. руб.
прибыль после уплаты налогов - 658250
Планируемая численность персонала:
- общая – 27
- административный и инженерно-технический персонал - 7
- рабочие - 20
Информация о руководителях
Слипкань Анатолий Васильевич, 1945 года рождения, Генеральный директор,
образование - высшее, специальность - менеджер производства;
трудовая деятельность за последние 10 лет – Заместитель Генерального директора по экологии, охране труда и безопасности; Исполнительный директор регионального экологического Фонда, с 2008 года – Генеральный директор.
Внуков Юрий Николаевич, 1960 года рождения, Заместитель Генерального директора, образование – высшее, специальность – инженер-механик
трудовая деятельность за последние 10 лет – начальник управления производства, заместитель Генерального директора.