График выхода на проектную мощность

Показатель Месяц 1 Месяц 15
Темпы роста продаж (выход на полную мощность), %        
Количество потребителей (посещений)        
Выручка, тыс. руб.        

План продаж по годам

Показатель 1 год 5 год
Темпы роста продаж (с учетом роста рынка), %      
Количество потребителей (посещений)      
Выручка, тыс. руб.      

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Первоначальный оборот

Статья инвестиций Всего затрат, Доля
тыс. руб. %
Капитальные затраты:    
· Приобретение основных средств, оборудования и инвентаря    
Первоначальный оборотный капитал:    
· Формирование запасов сырья и материалов/ товарных запасов    
· Ремонт и перепланировка    
· Разрешительная документация    
· Прочее    
Всего первоначальный оборот    
ИТОГО    

Структура инвестиционных затрат

Статья инвестиций Кол-во Цена за единицу Всего затрат График финансирования, тыс. руб.
ед. тыс. руб. тыс. руб. Месяц 1 Месяц 12
1.Комплект мебели (стол, 3 стула)            
2.Афиша            
           
6. Разрешительная документация            
7. Перепланировка помещения            
           
9. Прочее            
ИТОГО, тыс. рублей            

Источники финансирования

Источники финансирования Всего График финансирования, тыс. руб.
тыс. руб. % Месяц 1 Месяц 12
1.Собственные средства            
2.Заемные средства Банка            
3.Средства соинвесторов            
ИТОГО, тыс. рублей            

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН

Штатное расписание, ФОТ



Должность в штатном расписании Количество Ставка, тыс. руб. в месяц ФОТ, тыс. руб. в год
       
       
       
       
ИТОГО ФОТ      

Отчисления в фонды

Фонд Ставка, % от ФОТ
ПФ  
ФСС  
ФМС  
ФСС НС и ПЗ  
ИТОГО взносы в фонды  

4.3. Годовые операционные расходы*

Расходы тыс. руб. /год
1.Производственные расходы
2.Управленческие расходы
3.Коммерческие, внереализационные
ИТОГО Операционные расходы

*типовые операционные расходы после выхода на проектную мощность

Производственные расходы

Статья расходов Тыс. руб.
Сырье и материалы  
Транспортировка и хранение  
Заработная плата производственного персонала  
Налоги на ФОТ производственного персонала  
Коммунальные платежи  
Прочие расходные материалы  
Амортизация  
Прочие расходы  
ВСЕГО Производственные расходы

Управленческие расходы

Статья расходов Тыс. руб.
Заработная плата административно-управленческого персонала (АУП )  
Налоги на ФОТ АУП  
Коммунальные платежи  
Аренда  
Расходные материалы на АУ  
Информационные услуги  
Прочие расходы на АУ  
Налоги и сборы  
ВСЕГО Управленческие расходы

Коммерческие и внереализационные расходы

Статья расходов Тыс. руб.
Заработная плата коммерческого персонала  
Налоги на ФОТ сбыта  
Реклама, маркетинг  
Представительские расходы  
Командировочные расходы  
Прочие коммерческие расходы  
ВСЕГО Коммерческие расходы  
ВСЕГО Внереализационные расходы
% по уплаченным кредитам и займам  
Налоги  

Производственные расходы помесячно, тыс. руб.



Статья расходов Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 Месяц 12
1.Сырье и материалы
2.Транспортировка и хранение
3.Заработная плата производственного персонала
4.Налоги на ФОТ производственного персонала
5.Коммунальные платежи
6.Прочие расходные материалы
7.Амортизация
8.Прочие расходы
ВСЕГО Производственные расходы

Управленческие расходы помесячно, тыс. руб.

Статья расходов Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 Месяц 12
1.Заработная плата АУП
2.Налоги на ФОТ АУП
3.Коммунальные платежи на здания АУ
4.Аренда
5.Расходные материалы на АУ
6.Информационные услуги
7.Прочие расходы на АУ
8.Налоги и сборы
ВСЕГО Управленческие расходы

Коммерческие и внереализационные расходы

Статья расходов Месяц 1 Месяц 2 Месяц … Месяц 12
1.Заработная плата коммерческого персонала
2.Налоги на ФОТ коммерческого персонала
3.Реклама, маркетинг
4.Представительские расходы
5.Командировочные расходы
6.Прочие коммерческие расходы
ВСЕГО Коммерческие расходы
ВСЕГО Внереализационные расходы
% по уплаченным кредитам и займам
Налоги
ИТОГО Коммерческие и внереализационные

Итого операционные расходы помесячно, тыс. руб.

Статья расходов Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 Месяц 12
Производственные расходы
Управленческие расходы
Коммерческие и внереализационные
% по уплаченным кредитам и займам
Налоги
ИТОГО Операционные расходы

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Денежный поток, тыс. руб.

Статья расходов Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 Месяц 60
Денежный поток от операционной деятельности
Доход (выручка от реализации)
Операционные расходы
Чистая прибыль ("+" прибыль, "-" убыток)
Амортизация (+)
% по уплаченным кредитам и займам (+)
Налоговый щит на % по уплаченным кредитам и займам (-)
Денежный поток от инвестиционной деятельности
Вложения в капитальные затраты (-)
Прочие предварительные затраты (-)
Финансирование чистого оборотного капитала (+/-)
Свободный денежный поток, FCFF (операционный+ инвестиционный)
Накопленный дисконтированный свободный денежный поток, NPV

Наши рекомендации