Необходимый объем инвестиций 20 млн. руб.

Необходимый объем инвестиций 20 млн. руб.

из них:

- привлекаемые инвестиционные ресурсы в сумме 20 млн. руб. сроком на 6 лет. Годовая процентная ставка за пользование кредитом - 30%

г. Вилюйск, 2005 г.

Оглавление

Оглавление ……………………………………………………………………………………...
Меморандум конфиденциальности ………………………………………………………
Резюме ………………………………………………………………………………………….
Паспорт предприятия………………………………………………………………………..
Социально-экономическое положение МО «Вилюйский улус», прогноз социально-экономического развития республики Саха (Якутия) в нефтегазовой отрасли на период до 2007 г.………………………………….…………………………….
Сырье…………. …………………………………………………………………………………
Физико-химическая характеристика продуктов переработки углеводородного сырья………… …………………………………………………………….
Товарный баланс ………………….…………………………………………………………..
Технологическая система……………………………………………………………………
Расчет и выбор технологического оборудования………………………………………
Компоновка оборудования………………………………………………… ………………..
Автоматизация, регулирование процесса………………………………………………..
Ресурсоэнергообеспечение …………………………………………………………………..
Охрана окружающей среды…………………………………………………………………
Сводные технико-экономические показатели …………………………………………
Комплект поставки …………………………………………………………………………..
Налогообложение…………………………………………………………………………….
Финансовый план………………………………………………………………………………
Финансовая модель бизнес - плана ………………………………………………………..
Интегральные показатели ………………………………………………………………….
Анализ чувствительности ………………………………………………………………….

МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Данный бизнес-план представляется на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть использован для копирования или для каких-либо других целей, а также передаваться третьим лицам.

Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии авторам проекта, если он не намерен инвестировать капитал в новое производство.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся его потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, основываются на согласованных мнениях участников разработки инвестиционного проекта.

Информация, содержащаяся в бизнес-плане, получена от источников, заслуживающих доверия.

РЕЗЮМЕ

Суть проекта

Данный бизнес-план является экономическим обоснованием эффективности организации малотоннажной переработки нефтепродуктов в Республике Саха (Якутия), максимально приближенной к местам потребления.

Поставщиком оборудования является ОАО «БЕЛЭНЕРГОМАШ», г. Белгород. Стоимость установки переработки нефти и газоконденсата со стоимостью доставки монтажа и запуска 17 млн. рублей.

Строительство и эксплуатация установки переработки нефти (УПН) поможет снизить остроту проблемы завоза нефтепродуктов извне и существенно сократить затраты на закупку, накопление, хранение и транспортировку нефтепродуктов.

Сравнительно недорогая стоимость малотоннажной нефтеперерабатывающей установки и гибкость технологии для получения целевых продуктов являются наиболее привлекательными факторами данного проекта. УПН проектируется и изготавливается в соответствии с действующими нормами и правилами с учетом климатических условий Республики Саха (Якутия), что гарантирует надежность работы в заданных технологических режимах.

УПН способна заменить целое нефтеперерабатывающее производство. Установка функционально вписывается в федеральную программу использования нетрадиционных технологий.

Базовый модуль – нефтеперерабатывающая установка, приспособленная к эксплуатации в автономных условиях, а также оснащена дополнительными производственными мощностями.

Главная отличительная особенность УПН, от аналогичных разработок, является то, что установка имеет полный законченный цикл на производство товарной продукции.

Установка вырабатывает бензин марки А-76 (ГОСТ), дизельное топливо (зимнее, летнее) (ГОСТ), топливо ТС-1(авиационный) (ГОСТ), мазут (котельное топливо) (ГОСТ). Он состоит из технологических блоков и комплектного оборудования для управления и контроля, куда входят запорная, регулирующая арматура и трубопроводная обвязка. При сборке узлов выдерживаются все требования к действующим стандартам, чтобы получать продукт высокого качества.

Конструкция герметична, эксплуатация комплексов не наносит вреда окружающей среде и гарантирует полную безопасность для обслуживающего персонала.

УПН	Полученные продукты: в % отношении к массе сырья
Сырье – нефть: · бензин · дизельное топливо · мазут	20-39 34-52 46-9
Сырье – стабильный газовый конденсат · бензин · дизельное топливо	60-85 40-15

На УПН, как и на крупных заводах, в основе лежит процесс ректификации. Газовый конденсат подается через теплообменники в печь, где предварительно подогревается, и в парожидкостной фазе поступает в колонну, где происходит разделение многокомпонентной смеси на составляющие: бензин, дизельное топливо, керосин и др. Технология фракционирования происходит в соответствии с требованиями ГОСТа. Переработка жидких углеводородов ведется при атмосферном давлении.

Система управления выполняет сбор и обработку информации технологического процесса, сообщает об отклонениях параметров от заданных. На УПН предусмотрена предупредительная сигнализация о нарушениях в режиме, что делает производство бензина, всех видов дизельного топлива экологически безвредным. Все это гарантирует безопасность их эксплуатации.

УПН отличается компактностью и экономической целесообразностью. Автономность составных частей дает возможность быстро разместить оборудование на площадке. Благодаря небольшому числу блоков, простоте конструкции монтажные работы выполняются в течение одного месяца. А вывод модуля на рабочий режим осуществляется за 1-3 часа.

Установка выдержала самые суровые испытания и доказала, что может производить бензин и другие виды топлива в любых географических поясах, от северных до южных широт. Она работает на Тюменском севере, в Средней полосе России и других регионах.

Технология переработки и конструкция УПН отвечают высоким требованиям защитников природы и не наносят экологического вреда. Они обеспечивают герметичность всего оборудования, исключают выход вредных газов и паров в окружающую среду. Переработка жидких углеводородов ведется при атмосферном давлении и при отсутствии сброса газа на факел, что выгодно отличает ее от известных технологий. Газообразные отходы переводятся в жидкость, которая используется в качестве определенных добавок при компаундировании. Сточные воды отсутствуют. Обслуживание оборудования не требует использования высококвалифицированных специалистов.

В основу разработки УПН заложены следующие критерии:

• оптимизация технологического процесса;
• уменьшение удельных капитальных вложений на единицу сырья;
• модульность конструкции, обеспечивающая максимальные удобства при транспортировке;
• минимум монтажных работ на месте эксплуатации;
• простота и централизованный контроль в управлении и обслуживании;
• экологическая безопасность.

Перерабатываемое сырье:

• нефть
• газовый конденсат;
• смеси газоконденсата и нефти;

Срок окупаемости до 1 года.

Место строительства

Строительство УПН планируется разместить в г. Вилюйске. Размещение объекта в данном месте позволяет использовать имеющиеся транспортные коммуникации, инженерные сети, энерго-теплоснабжение, нефтебазу для хранения сырья и реализации готовой продукции. Площадь строительства УПН составляет 0,8 га.

Зона объекта соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Цели бизнеса

• Обоснование рентабельности ввода в эксплуатацию малотоннажной нефтеперерабатывающей установки по производству светлых нефтепродуктов и реализации качественной продукции потребителям республики.
• Устойчивое и экономически выгодное обеспечение районов республики качественными нефтепродуктами.
• Внедрение новых технологий по повышению качества производимой продукции.
• За 2 года стать лидером в своем деле, войти в список лучших производителей горюче-смазочных материалов республики.

Описание отрасли

Практически весь объем светлых нефтепродуктов завозится в республику из-за ее пределов. Ежегодная потребность в светлых и темных нефтепродуктах превышает 1 млн. тонн.

В настоящее время в обеспечении республики нефтепродуктами наблюдается очень сложная ситуация, обусловленная постоянным ростом цен на топливо и тарифов на их перевозку и хранение. Одним из основных проблем ежегодного северного завоза нефтепродуктов в республику является отвлечение огромных материально-технических и финансовых средств, причем доля транспортных затрат составляет существенную часть всех расходов. Завоз нефтепродуктов осуществляется различными видами транспорта по следующим направлениям:

- основной объем нефтепродуктов поступает через перевалочную базу Усть-Кут с загрузкой в танкерный флот.

- в Южные районы республики (Алданский и Нерюнгринский), а также частично в Цетнральный регион нефтепродукты поступают по железной дорогое и далее развозятся автотранпортом.

- часть нефтепродуктов вырабатываемых в Западных регионах России, поступают через Мурманск в танкерах ледового типа до морских портов в устьях рек Лена, Яна, Колыма.

Описание продукции

В проекте планируется организовать производство следующих видов продукции:

тонн/год

Автобензин А-76 7008

Дизельное топливо (летнее, зимнее) 3840

Мазут 432

Вся перечисленная продукция имеет устойчивый спрос в республике.

Основные потенциальные потребители продукции

- агропромышленные предприятия и организации республики

- крестьянские и фермерские хозяйства республики

- население Центрального и Южного районов республики

В результате проведенных расчетов получены следующие интегральные показатели эффективности проекта, рассчитанные по стандартной методике ЮНИДО с применением программного продукта Project Expert.

Эффективность проекта:

При реализации проекта будут достигнуты следующие результаты:

1. Увеличение предложения на рынке ГСМ с целью удовлетворения спроса в целом по Республике.

2. Создание новых рабочих мест.

ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Полноенаименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тайга»

Сокращенное наименование: ООО «Тайга»

Директор: Евдокимов Павел Павлович

Форма собственности: частная

Регистрационное свидетельство: №93 от 27 сентября 2001 г.

Юридический адрес: РС (Я), Вилюйский улус, г. Вилюйск, ул. Интернациональная, 13

Фактическое местонахождение: РС (Я), Вилюйский улус, г. Вилюйск, ул. Ярославского, 4

Телефон: 41-4-18

Перечень собственников предприятия Заявителя	Доля в уставном капитале (%)
1. Государственная	0%
2. Муниципальная	0%
3. Общественная организация	0%
4. Другие предприятия	0%
5. Физические лица	100%

Наименования, адреса и реквизиты банков, в которых открыты счета Заявителя:

в рублях: ________________________________________________________________________

в иностранной валюте:___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Дата начала деятельности: 27 сентября 2001 г.

Размер уставного капитала: 135 941 руб. (сто тридцать пять тысяч девятьсот сорок один рубль)

Стоимость основных фондов (по последнему балансу)___________________________________

Основные виды деятельности (по кодам Госкомстата): строительная деятельность, торгово-закупочная деятельность, производственная деятельность

Основные виды деятельности (фактически, к моменту начала реализации проекта): строительная деятельность, торгово-закупочная деятельность, торговля нефтепродуктами.

Среднесписочная численность сотрудников (к моменту начала реализации проекта, включая совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера): ______________

__________________________________________________________________________________

ТОВАРНЫЙ БАЛАНС

Товарный баланс составлен на основании принятых пределов выкипания главных целевых фракций по кривой ИТК нефти:

бензиновая фракция НК - 160 ^ОС;

фракция дизельного топлива 160 - 300-350 ^ОС.

В случае отбора керосиновой фракции для реактивного топлива интервал выкипания - 180 - 240 ^ОС. Для получения уайт-спирита - 165 - 200 ^ОС.

Остаток атмосферной перегонки нефти представляет собой фракцию, кипящую выше - 300-350 ^ОС.

Производительность по сырью принята с расчетом, что количество поступающих в ректификационный аппарат паров светлых нефтепродуктов составляет в каждом случае - 701 кг/ч.

Товарный баланс

Таблица 3.1.

Статья баланса	Газовый конденсат	Нефтегазоконденсатная смесь	Нефть
	% мас.	т/год	т/сут	% мас.	т/год	т/сут	% мас.	т/год	т/сут
Поступает :			17,6						31,2
Получено:
Бензин прямогонный			9,2			7,6			4,7
Топливо ТС-1			3,7			2,4			3,1
Дизтопливо марки “Л” или “З”			3,5			6,4			8,7
Котельное топливо	4,5		0,8			3,2	-	-	-
Топочный мазут	-	-	-	-	-	-			14,3
Потери	2,5		0,4			0,4			0,3

Количество рабочих дней в году - 330. Режим работы – 3-х сменный.

Технологическая схема

Нефть, соответствующая по показателям качества п.2 настоящей записки, после входного контроля из сырьевого резервуара насосом Н-1 подается в теплообменники Т-1, Т-2, Т-3 и далее в трубчатую печь П-1. В печи нефть нагревается до температуры 300-350 ^ОС и большая ее часть испаряется.

Парожидкостная смесь поступает в эвапоратор Е-1, где происходит сепарация парообразных и жидких углеводородов, а также отпаривание котельного топлива от более легких фракций.

В установке Н30 применена "одноколонная" схема ректификации с боковыми отборами дополнительных продуктов. Ректификационный аппарат Б-1 представляет собой укрепляющую часть колонны, размещенную в горизонтальном положении.

Паровой поток в ректификационном аппарате создается подачей в нее паров углеводородов, испарившихся в трубчатой печи и эвапораторе. Совместное испарение низкокипящих и высококипящих компонентов приводит к снижению необходимой температуры нагрева нефти в печи и более полному извлечению содержащихся в остатке фракций дизельного топлива.

Горизонтальное расположение секций ректификационного аппарата позволяет значительно увеличить количество "тарелок" без увеличения высоты установки, что дает увеличение четкости ректификации. Поэтому в технологическом процессе не используются стриппинг-секции для отпаривания фракций керосина и дизельного топлива.

Охлаждение "верха" ректификационного аппарата принято по схеме острого испаряющегося орошения. Пары бензиновой фракции конденсируются в конденсаторе-холодильнике КХ-1, после чего попадают в рефлюксную емкость Е-2, где разделяются на прямогонный бензин, несконденсировавшуюся часть паров и воду. Углеводородный газ и вода удаляются из рефлюксной емкости на утилизацию. Холодное орошение подается в ректификационный аппарат насосом Н-2, а товарная часть прямогонного бензина насосом Н-6 подается в холодильник Х-1 для доохлаждения и далее в накопительные емкости комплекса.

Керосиновая фракция откачивается насосом Н-5 и, проходя теплообменник Т-1, охлаждается до необходимой температуры за счет передачи тепла потоку сырья.

Фракция дизельного топлива поступает из ректификационного аппарата в теплообменник Т-2 и откачивается насосом Н-4 в товарную емкость комплекса.

Котельное топливо (мазут) из эвапоратора Е-1 направляется в теплообменник Т-3, после чего насосом Н-3 прокачивается через холодильник Х-2 и далее в товарную емкость комплекса.

Вода, полученная при сепарации бензиновой фракции, направляется в канализацию. Углеводородный газ дожигается в трубчатой печи или на факеле.

В большинстве случаев фракционный состав сырья не требует для получения качественных нефтепродуктов отбора керосиновой фракции, поэтому теплообменник Т-1 и насос Н-5 из технологической схемы зачастую исключаются.

В зависимости от климатической зоны из технологической схемы может исключаться холодильник бензина Х-1.

Трубчатая печь

Трубчатая печь служит для нагрева сырья до 300 - 350 ^ОС. Учитывая особенности технологической схемы и требования "Технического задания" для проекта принята цилиндрическая печь с верхним расположением конвектора.

Полезная тепловая нагрузка печи - 220 кВт.

Расход топлива - 22 кг в час.

Проектная теплонапряженность труб экрана - 30 кВт/м².

Змеевик радиантной части печи выполнен в виде однорядной спирали, ось которой расположена вертикально. Это позволяет обеспечить слив сырья из печи в случае прекращения работы установки. Материал труб змеевика - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. Радиантная часть печи снабжена по торцам рефлекторными конусами для более равномерного распределения энергии, передаваемой излучением.

Число ходов сырья в змеевике радиантной камеры - 2.

Способ сжигания топлива - пламенное горение со свободным факелом. Топливом является печное или дизельное топливо.

Для осуществления дозирования, распыления топлива, его розжига, контроля за наличием пламени применена жидкотопливная модулируемая горелка производства фирмы Вейсхаупт, Германия. Автоматика горелочного устройства управляется сигналами микроконтроллера установки Н-30.

Конвектор печи выполнен из оребренных труб с внутренним диаметром 16 мм. Материал оребрения - медь М3. Трубы в конвективной части уложены в 6 горизонтальных рядов. Число ходов сырья в трубах конвективной части печи -2.

Дымовая труба печи съемная для транспортировки установки автомобильным транспортом.

Теплообменники

В проекте используется подогрев поступающей в трубчатую печь нефти за счет тепла отходящих потоков целевых фракций.

Рекуперация тепла осуществляется в пластинчатых теплообменниках, специально разработанных для этого проекта. Их отличает компактность и высокие значения коэффициентов теплопередачи. Могут также применяться теплообменники типа «труба в трубе». Принятая схема теплообмена позволяет рекуперировать 41,6% тепла, сообщаемого сырью аппаратурой установки. Фракции керосина и дизельного топлива охлаждаются до температур, позволяющих безопасно обращаться с этими фракциями в обычных условиях, складировать их.

Теплообменники набираются из штампованных пластин с условной площадью 0,161м². Боковые плиты у теплообменников не предусматриваются, пластины между собой соединяются сваркой, что позволяет использовать такие теплообменники при температурах до 400 ^ОС и давлении до 1,0 МПа. Все теплообменники компонуются из унифицированных теплообменных секций, соединенных последовательно.

Параметры унифицированной секции:

1. Количество пластин в секции - 13;

2. Число ходов теплоносителя в пакете пластин - 2;

3. Число пакетов пластин в секции - 3;

4. Площадь теплообмена одной секции, м³ - 1,93

5. Параметры пластины:

Количество гофр - 36;

Размеры зоны теплопередачи - 720х200;

Толщина, мм - 2;

Параметры теплообменников

Таблица 5.1.

Показатель	Теплообменник нефть- керосин	Теплообменник нефть-дизтопливо	Теплообменник нефть-мазут
1. Температура неф-ти начальная, ОС
2. Температура неф-ти конечная, ОС
3. Температура охлаждаемого агента начальная, ОС
4. Температура охлаждаемого агента конечная, ОС
5. Тепловая нагрузка ,кВт	9,56	50,09	96,21
5. Коэффициент теплопередачи, Вт/(м2*К)			199,9
6. Площадь поверхности, м2	1,93	5,8	7,74
7. Коэффициент за-паса площади поверхности	1,9	1,6	1,37
8. Число унифицированных секций
9. Гидравлическое сопротивление по ходу продукта, кГ/см2	0,005	0,1	0,28
10. Гидравлическое сопротивление по ходу нефти, кГ/см2	0,3	0,9	1,2

Пластинчатые теплообменники могут быть заменены теплообменниками типа «труба в трубе», которые имеют большие габариты и меньшую стоимость. Теплообменники типа «труба в трубе» более предпочтительны при работе установки Н-30 на нефтяном сырье.

Параметры ТВО

Таблица 5.2.

Показатель	Холодильник бензина	Холодильник мазута	Конденсатор-холодильник
1. Температура охлаждаемого агента начальная, ОС
2. Температура охлаждаемого агента конечная, ОС
3. Тепловая нагрузка ,кВт	3,7	16,1
4. Коэффициент теплопередачи, Вт/(м2*К)
5. Коэффициент оребрения	25,1	7,9	18,5
6. Площадь поверхности, м2		35,9	337,5
7. Коэффициент запаса площ.	2,06	1,5	1,65
8.Число секций
9. Гидравлическ. сопр. кГ/см2	0,2	1,9	0,007

Насосы и вентиляторы

Для перекачивания жидких нефтепродуктов при температуре до 85 ^ОС используются насосы типа НД.

Для перекачивания нефтепродуктов при температуре до 400 ^ОС используется модификация этого насоса с охлаждением проточной части.

Производитель насосов – предприятие «Талнах», г. Тула, Россия.

Общее количество насосов НД на установке - 8.

Вентиляторы установлены в теплообменниках воздушного охлаждения. Для подачи воздуха в ТВО применены вентиляторы осевые 06-300 искрозащищенного исполнения №№6,3 и 8.

В холодильниках продукта установлены вентиляторы с электродвигателем типа В71А6, мощность 1,5 кВт, частота вращения - 915 об/мин. Количество - 2 шт.

В конденсаторах-холодильниках установлены вентиляторы с электродвигателем типа В71В4, мощность 1,5 кВт, частота вращения - 1400 об/мин. Количество -2 шт.

Производитель вентиляторов - ОАО "Московский вентиляторный завод", г. Москва.

Теплоизоляция

По нормам температура наружных поверхностей аппаратов не должна превышать 60 ^ОС. Для защиты работников от возможных ожогов и для снижения потерь энергии в окружающую среду применяется теплоизоляция.

В настоящем проекте предложена теплоизоляция из пенобетона и его сочетания в отдельных случаях со стеклянной ватой.

Свойства применяемого материала:

Марка по стандарту СЭВ 1406-78 D400;

Плотность в сухом состоянии, кг/м³ 400;

Максимальная рабочая температура, ^ОС 300;

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К) 0,00107.

Изделия из пенобетона изготавливаются в соответствии с "Инструкцией по изготовлению изделий из ячеистого бетона" СН-277-80 и ГОСТ 5742-76 "Теплоизоляционные изделия".

При температуре поверхности более 300 ^ОС таких аппаратов, как трубчатая печь и эвапоратор, применяется композиция пенобетона с другими теплоизоляционными материалами.

Для теплоизоляции труб применяются скорлупы из пенобетона, которые легко монтируются и демонтируются. Скорлупы из пенобетона не требуют облицовки металлом и могут быть окрашены.

При теплоизоляции аппаратов пенобетоном в композиции с другим теплоизолирующим материалом применяется технология заливки жидкого состава непосредственно между стенками аппарата и его защитным кожухом.

Назначенная толщина теплоизоляционного слоя:

Трубчатая печь 60 мм+5 мм стеклянная вата;

Трансферная линия 25 мм +5 мм стеклянная вата;

Паропровод от эвапоратора 25 мм+5 мм стеклянная вата;

Паропровод от ректификационного аппарата 25 мм;

Трубопроводы до Ду=20мм и t>300 ^ОС 10 мм+5 мм стеклянная вата;

Трубопроводы до Ду=20мм и t<300 ^ОС 10 мм.

Компоновка оборудования

Взаимное расположение аппаратов, узлов и агрегатов выполнено с учетом обеспечения последовательности технологического процесса, исключения встречных потоков, обеспечения минимальной протяженности коммуникаций и удобства обслуживания.

Установка снабжена поддонами для предотвращения утечек нефти и нефтепродуктов в почву.

В зависимости от взаимного расположения сырьевой емкости и установки Н30, питающий насос Н-1 может выноситься за пределы установки на отдельном постаменте для обеспечения заполнения его всасывающей магистрали нефтью.

Рис.6.1 Блок ректификации установки Н-30

РЕСУРСОЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ

Снабжение сырьем

При размещении установки на нефтяном или газовом промысле поступление сырья может быть организовано из емкостей промысла после первичной подготовки сырья к переработке. Если поступающее сырье не требует предварительной подготовки, его забор может осуществляться прямо из скважины. Кроме этого может быть предусмотрен вариант поступления сырья из амбаров и т.д.

При размещении установки вдали от промыслов необходимо организовать подвоз сырья железной дорогой или автомобильным транспортом. При этом нужно отвести емкости под сырье в объеме, соответствующем периодичности подвоза сырья, не менее чем месячную потребность.

Электроснабжение

Для снабжения установки электроэнергией от внешнего источника прокладывается электрические кабели до распределительного щита или трансформаторной подстанции. Напряжение для силовых электроприемников -380 В, для освещения - 220В.

Категория электроснабжения по ПУЭ – II.

Основными потребителями электроэнергии являются электродвигатели технологических насосов, вентиляторов и осветительные приборы.

Для электроснабжения потребителей предусматривается силовой распределительный пункт шкафного исполнения с автоматическими выключателями. Управление электродвигателями технологического оборудования осуществляется с поста управления, на котором устанавливаются магнитные пускатели и кнопочные посты.

Установленная мощность составляет - 22,7 кВт, среднегодовой расход энергии - 175 тыс. кВт.

При необходимости установка комплектуется дизель-генератором, как резервным источником питания.

Охрана окружающей среды

Процесс переработки углеводородного сырья на установке Н30 и процесс производства бензина путем компаундирования его компонентов в блоке БК10 являются малоотходными.

Охрана почв

Ожидаемые расчетные количества твердых отходов составляют 4,766 т/год, в том числе:

при зачистке резервуаров – 3,66 т/год;

ТБО – 0,48 т/год;

производственные отходы – 0,594 т/год;

люминисцентные лампы – 0,032 т/год.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В базовый комплект поставки нефтеперерабатывающей установки Н-30 входят:

1. Печь трубчатая П-1 - 1 шт;

2. Блок ректификации Б-1 - 1 шт;

Состав блока ректификации Б-1

Таблица 11.1.

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Аппарат ректификационный
2.	Конденсатор-холодильник КХ-1
3.	Холодильник Х1 мазут
4.	Холодильник Х2 вода
5.	Теплообменник Т1 дизтопливо
6.	Теплообменник Т2 мазут
7.	Рефлюксная емкость
8.	Эвапоратор
9.	Рама
10.	Бак топливный
11.	Комплект трубопроводов внутриблоковых с запорной арматурой
12.	Насос НД
13.	Агрегат вентиляторный
14.	Комплект контрольно-измерительных приборов
15.	Водоотделитель

3. Блок подачи воды - 1 шт;

4. Шкаф управления - 2 шт;

5. Пульт оператора - 1 шт.

Базовый комплект поставки может дополняться любыми аппаратами и устройствами в соответствии с рабочим проектом: дегидраторами, блоками компаундирования, подготовки сырья, воды, защелачивания и проч.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Условия налогообложения, учтенные при обосновании проекта, соответствуют действующему на 1 квартал 2005 г. налоговому законодательству Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

На основании указанных норм при формировании налогового окружения проекта были учтены следующие моменты:

- ставка налога на имущество составляет 2% годовых от стоимости имущества предприятия. При этом, с 1 января 2001 г. в состав имущества, подлежащего налогообложению, включаются остатки по незавершенному строительству;

- ставка налога на прибыль составляет 24%. При определении суммы налога на прибыль, подлежащей уплате в бюджет, учитывается льгота, связанная с реинвестированием прибыли;

- Акциз на бензин АИ-76 - 1 512 руб. с тонны., акциз на дизельное топливо 616 руб. с тонны продукта.

- единый социальный налог составляет 35,6%.

- льгот по налогообложению не предусматривается.

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

При исчислении НДС по проекту были учтены следующие моменты:

- при формировании оборотов по налогу на добавленную стоимость ставка указанного налога принималась равной 18%;

- НДС по предметам, относящимся к прочему хозяйственному инвентарю, выставляется к зачету на полную сумму в момент ввода соответствующего актива в эксплуатацию;

НДС по постоянным активам выставляется к зачету в полной мере в момент ввода основных средств в эксплуатацию и подлежит возмещению за счет сумм НДС по текущей деятельности, подлежащих уплате в бюджет.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Финансовый план осуществлен посредством программы Project Expert 6.1 в соответствии с принятыми международными стандартами финансово-экономического анализа проектов. План содержит следующие таблицы:

· Инвестиционные затраты;

· Календарный план;

· Общие издержки;

· План по персоналу;

· Отчет о прибылях и убытках;

· Предварительный отчет о движении денежных средств (Кэш-фло);

· Предварительный баланс;

· Финансовые показатели;

· Интегральные показатели;

· График окупаемости инвестиций.

Оценка эффективности фирмы произведена нарастающим итогом. Оценка проекта произведена на основании интегральных показателей, отражающих экономическую эффективность, которую намечается достигнуть в результате его реализации. Принятая в расчетах эффективности проекта норма дисконта равна 12%.

Коэффициент дисконтирования рассчитан в соответствии с формулой, заданной в пункте 7 приложения 1 Положения об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета развития Российской Федерации:

(((1+r/100)/(1+i/100)-1)*100) + R =12%

где:

r=0.13 - ставка рефинансирования;

I=0,15 - прогнозируемый темп инфляции, принятый Правительством РФ на 2005 г.

R = 13 - поправка на риск

Финансовая модель

бизнес-плана

«Производство ГСМ в

МО «Вилюйский улус»»

Ориентировочные капитальные вложения, необходимые для строительства перерабатывающего газоконденсат завода представлены в следующей таблице.

№ п/п	Наименование глав, объек-тов, работ и затрат	Сметная стоимость без НДС, тыс. руб.	Общая сметная стоимость работ, тыс. руб.
Строитель-ные работы	Монтажные работы	Оборудование, инвентарь, приспособления	Прочие затраты
Глава 1. Подготовка территории строительства УПН
	Вертикальная планировка
Итого по главе 1:	200
Глава 2. Основные объекты строительства УПН
	Установка УПН, в т.ч.: блоки колонн; блоки сырьевых и продуктовых насосов; блоки теплообменников; блок АВО; блок печи; блок подготовки печного топлива; оборудование, изделия и материалы межблочных связей.		1 000	11 000		12 000
	Электрошкафы и АСУ ТП, КИПиА
Итого по главе 2:		1100	11 300		12 400
Глава 3. объекты подсобного и обслуживающего назначения УПН
	Склад газоконденсата и нефтепродуктов с насосной					1 800
	Операторная
Итого по главе 3:	50	500	1 400		1 950
Глава 4. объекты энергетического хозяйства УПН
	Трансформаторная подстанция
	Малогабаритна