А) соотношение собственных и заемных средств по видам инвестиционных вложений

Общая стоимость проекта 111 838 тыс.руб. 100%  
Заемные средства 78 200 тыс.руб. 70%  
Собственные средства 33 638 тыс.руб. 30%  
Формирование инвестиционных вложений
Инвестиционные вложения Собственные средства Выполнено за счет собственных средств Заемные средства Всего инвест вложения Доля к общей стоимости проекта, %
СМР 9 868 9 868 40 200 50 068 45%
Акклиматизатор, птичник №1 (перепела) 0 0 8 090 8 090 7%
Санпропускник 0 0 16 000 16 000 14%
Акклиматизатор, птичник №1 (куропатки) 6 390 6 390 6 910 13 300 12%
Устройство подъездных путей 0 0 9 200 9 200 8%
Устройство инженерных сетей 3 478 3 478 3 478 3%
ОБОРУДОВАНИЕ 2 000 26 000 28 000 25%
Акклиматизатор, птичник №2 2 000 2 000 2%
Акклиматизатор, птичник №1 0 0 26 000 26 000 23%
ПТИЦЫ 11 880 11 880 11%
Поголовье перепелов 0 0 11 880 11 880 11%
СЫРЬЕ 0%
Корма для птиц 0%
Взнос в УК 21 770 21 770 21 770 19%
ИТОГО 33 638 31 638 78 200 111 838 100%
Доля в инвест вложениях 30% 28% 70% 100%
                   

б) объем кредита, процентная ставка, график предоставления и возврата кредита.

В рамках инвестиционного проекта планируется получение двух кредитов:

- проектное финансирование (реконструкция зданий птичников и приобретение оборудования) в сумме 66 200 тыс.руб., сроком на 7 лет с графиком погашения равными частями (по 1 303,3 тыс.руб.), начиная с 25-го мес. кредитования, процентная ставка 14,85% годовых + комиссия за обслуживание кредитной линии 0,1% годовых, льготный период по погашению основного долга – 24 мес. с момента предоставления 1 транша кредита. Форма представления кредитных средств кредитная линия с лимитом выдачи, выдача предусматривается тремя траншами:

Ø 1-ый транш в сумме 30 000 тыс.руб. (планируемый мес. выборки – сентябрь 2013г.)

Ø 2-ой транш в сумме 19 830 тыс.руб. (планируемый мес. выборки – декабрь 2013г.)

Ø 3-ий транш в сумме 16 370 тыс.руб. (планируемый мес. выборки – март 2013г.)

- пополнение оборотных средств, в т.ч. на закупку поголовья птиц (перепелов) в сумме 12 000 тыс.руб., сроком на 12 мес. с графиком погашения равными частями (по 3 000 тыс.руб.) начиная с 8-го мес. кредитования, процентная ставка 13% годовых + комиссия за обслуживание кредита 0,1% годовых. Планируемый срок выборки кредита – декабрь 2013г.

График финансирования проекта (тыс.руб.)

Наименование затрат 09.13 10.13 11.13 12.13 01.14 02.14 03.14 Итого заемные средства
1 2 3 4 5 6 7
СМР                
Акклиматизатор, птичник №2             8 090 8 090
Санпропускник 7 720           8 280 16 000
Акклиматизатор, птичник №1 3 000     3 910       6 910
подъездные пути 3 680     5 520       9 200
инженерные сети              
Итого 14 400 9 430 16 370 40 200
ОБОРУДОВАНИЕ              
Акклиматизатор, птичник №2 15 600     10 400       26 000
Итого 15 600 10 400 26 000
ПТИЦЫ              
Поголовье перепелов       11 880       11 880
Итого 11 880 11 880
СЫРЬЕ              
корма для птиц            
Итого
ВСЕГО 30 000 31 830 16 370 78 200

Планируемые сроки выборки траншей по инвестиционной кредитной линии и кредита на пополнение оборотных средств отражены на основании прогнозируемых сроков возможного предоставления залогового обеспечения по кредитам Заемщиком и Поручителем по рассматриваемому проекту, оформленного в соответствии с требованиями Банка.

Кроме того, сроки выполнения работ в птичнике для содержания перепелов взаимозависимы с возможностью выплаты авансов по договорам подряда и прогнозируемыми сроками заказа молодняка перепелов на предприятии перепелиного хозяйства ООО «Перепёлочка» и необходимостью помещения подрощенного промышленного стада птиц в подготовленные помещения птичника в клеточном оборудовании на предприятии ООО «Птичий двор».

6.2.4. Прогнозные показатели бизнес-плана:

Краткая характеристика плана формирования выручки

Наименование Ед.изм. Всего
Объем продукции
Куропатка на забой гол. 2 020 1 764 1 764 1 764 1 764 1 764 11 339
Куропатка в живом весе гол. 1 680 1 680 1 680 1 680 1 680 1 680 10 580
Перепелка на забой гол. 173 940 173 940 173 940 173 940 173 940 173 940 1 043 640
Яйцо перепелки тыс.шт. 46 044 37 475 34 868 34 757 46 057 46 044 37 475 282 720
Цены
Куропатка на забой руб./гол. 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Куропатка в живом весе руб./гол. 545,0 545,0 545,0 545,0 545,0 545,0 545,0 545,0
Перепелка на забой руб./гол. 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Яйцо перепелки руб./шт. 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86
Объемы выручки
Куропатка на забой тыс.руб.
Куропатка в живом весе тыс.руб. 5 690
Перепелка на забой тыс.руб. 2 609 2 609 2 609 2 609 2 609 13 046
Яйцо перепелки тыс.руб. 85 849 69 871 65 012 64 804 85 874 85 849 69 871 527 130
Итого тыс.руб. 86 075 73 517 68 643 68 435 89 505 86 870 73 502 546 546
НДС – 10% тыс.руб. 8 607 7 352 6 864 6 843 8 950 8 687 7 350 54 655
ВСЕГО с НДС тыс.руб. 94 682 80 869 75 507 75 278 98 455 95 557 80 852 601 200

Основным видом деятельности ООО «Птичий двор» является производство и реализация сельскохозяйственной продукции птицеводства: яйцо перепелов, мясо перепелов, мясо куропатки, а также продажа куропатки в живом весе населению. Наибольший удельный вес в общем объеме выручки занимает реализация перепелиного яйца.

В результате реализации инвестиционной программы, за 2-3 года постепенного увеличения производства ООО «Птичий двор» достигнет планируемых показателей производства и на протяжении расчетного периода с 2015 по 2020гг. среднегодовой объем производства по каждому виду реализуемой продукции планируется:

- яйцо перепелиное – около 38 500 млн.шт./год.;

- реализация перепелов на забой - более 173 900 гол./год.;

- реализация куропаток на забой – около 1 800 гол./год.;

- реализация куропаток в живом весе – около 1 700 гол./год.

Выход на планируемые годовые объемы реализации продукции предприятием прогнозируется по итогам 2015 г.

В рамках проекта ООО «Птичий двор» планирует выпуск следующих видов продукции:

- яйцо перепелов (в упаковках по 18 шт., лотках по 20 шт. и 56 шт.)

- перепела на забой (планируются в головах);

- мясо куропатки (в термолотках по 650-750 гр.);

- куропатки в живом весе населению (основные покупатели: охотничьи хозяйства и мини-фермы по разведению птиц)

Цены на продукцию – среднерыночные цены на текущую дату (без НДС и акцизов):

- яйцо перепелиное – 1,86 руб. за единицу;

- перепел на забой – 15 руб. за голову;

- куропатка на забой – 60 руб. за голову;

- куропатка в живом весе – 545,45 руб. за голову.

Цены на реализуемую продукцию являются действующими ценами на текущую дату и среднерыночными в России (официальные сайты компаний ОАО «Угличская птицефабрика», ООО «Воронежское перепелиное хозяйство»).

Цены на сырье и материалы, действующие на текущую дату и являются среднерыночными в регионе

Наименование продукции Ед.изм. Стоимость без НДС по ФМ, руб.
Яйцо куропатки Шт.
Перепел подрощ. Гол.
Корма, в т.ч.:    
1. ПК 5,тн Тн 18 942
2. ПК 1/1 О.Э. 285 Тн 13 190
3. ПК перепел Тн 13 296
Ветпрепараты перепел Ед. 0,10
Ветпрепараты куропатка Ед. 0,30
Упаковка яйцо переп. Ед. 0,12
Тара куропатка Ед 1,02

В связи с имеющимся опытом запуска и ведения деятельности аналогичного производства ООО «Перепелочка» (выращивание перепелов) объемы сырья и материалов в Бизнес-Плане отражены на основе работающего производства, цены приобретения сырья указаны на основе действующих договоров с поставщиками (ОАО «Гатчинский ККЗ», ООО «ШАР-МК», ООО «Перепёлочка»).

Следует отметить:

- объем закупки кормов для перепелов составляет 98,9% от общего объема закупки кормов;

- по позиции «ветпрепараты» имеется в виду комплекс препаратов, необходимых для выращивания и содержания птиц, поэтому цены на ветпрепараты в Бизнес-плане представлены по факту закупок аналогичного предприятия ООО «Перепёлочка»;

- предприятием предусмотрен запас снижения цен на реализуемую продукцию 5-7% по мере увеличения плановых объемов производства (по Бизнес-Плану).

Наши рекомендации