Влияние на окружающую среду

Добыча морского песка подразумевает определенный ущерб окружающей среде. В связи с этим будет установлен дополнительный налог на компенсацию расходов по устранению ущерба и будут приставлены соответствующие органы контроля деятельности производства.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

В управлении производством будет задействован только исполнительный директор. Ему придется контролировать не более 5 человек в смену и предоставлять все виды отчетности

ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА УПРАВЛЕНИЕ

Штатное расписание

Исполнительный директор

Оборудование офиса. Затраты на функционирование офиса

Бытовка, ноутбук, МФУ, модем, телефон.

Общий расход на содержание – 5000 руб./мес.

РИСКИ

ВЫЯВЛЕНИЕ И ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ

1. На разработку данного месторождения уже претендовало несколько компаний, которым отказали в доступе к месторождению и предоставлению лицензии. Возможны противодействия и саботажи на производстве с их стороны.

2. Спрос может быть ниже запланированного. Финансовая модель предусматривает падение спроса в 3 раза.

3. Стоимость продукции может быть ниже расчетной, что увеличит срок окупаемости и снизит рентабельность.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Более обоснованные оценки риска будут предоставлены после проведения маркетинговых исследований.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ СХЕМЫ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Для организации производства будет учреждено Общество с ограниченной ответственностью на общей системе налогообложения.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ



Прогнозирование доходной части финансового плана

Выручка, тыс.руб.

Влияние на окружающую среду - student2.ru

Прогнозирование расходной части финансового плана

Влияние на окружающую среду - student2.ru
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
    1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
                             
Поступления от продаж   тыс. руб. 2 603 8 660 13 229 17 607 20 174 21 697 23 244 24 815 26 410 28 030
Затраты на материалы и комплектующие   тыс. руб. -515 -1 715 -2 619 -3 486 -3 994 -4 296 -4 602 -4 913 -5 229 -5 550
Прочие переменные затраты   тыс. руб.
Зарплата   тыс. руб. -75 -91 -635 -692 -698 -703 -709 -715 -721 -727 -733 -739
Общие затраты   тыс. руб. -1 173 -753 -1 324 -2 778 -4 148 -4 807 -5 391 -5 729 -6 072 -4 438 -4 677 -4 921
Налоги   тыс. руб. -20 -24 -166 -305 -2 070 -2 237 -3 473 -3 755 -2 342 -4 958 -5 293 -5 633
Влияние на окружающую среду - student2.ru
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
    13 мес. 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. 22 мес. 23 мес. 24 мес.
                             
Поступления от продаж   тыс. руб. 29 676 29 921 28 732 27 522 26 289 23 561 22 272 22 456 24 152 25 873 27 622 27 851
Затраты на материалы и комплектующие   тыс. руб. -5 876 -5 924 -5 689 -5 449 -5 205 -4 665 -4 410 -4 446 -4 782 -5 123 -5 469 -5 514
Прочие переменные затраты   тыс. руб.
Зарплата   тыс. руб. -745 -751 -758 -764 -770 -777 -783 -789 -796 -803 -809 -816
Общие затраты   тыс. руб. -5 168 -5 205 -5 027 -4 846 -4 661 -4 253 -4 060 -4 088 -4 342 -4 601 -4 864 -4 898
Налоги   тыс. руб. -5 978 -6 025 -5 771 -5 517 -5 257 -4 680 -4 413 -4 455 -4 814 -5 175 -5 542 -5 586
Влияние на окружающую среду - student2.ru
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
    25 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 29 мес. 30 мес. 31 мес. 32 мес. 33 мес. 34 мес. 35 мес. 36 мес.
                             
Поступления от продаж   тыс. руб. 26 521 26 741 25 376 23 987 20 961 17 883 14 753 13 222 11 665 11 762 13 553 15 374
Затраты на материалы и комплектующие   тыс. руб. -5 251 -5 295 -5 025 -4 749 -4 150 -3 541 -2 921 -2 618 -2 310 -2 329 -2 684 -3 044
Прочие переменные затраты   тыс. руб.
Зарплата   тыс. руб. -823 -830 -836 -843 -850 -857 -864 -872 -879 -886 -893 -901
Общие затраты   тыс. руб. -4 699 -4 733 -4 528 -4 320 -3 867 -3 406 -2 937 -2 707 -2 474 -2 489 -2 758 -3 032
Налоги   тыс. руб. -5 302 -5 352 -5 061 -4 768 -4 128 -3 482 -2 824 -2 506 -2 178 -2 202 -2 582 -2 964

РАСЧЕТ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

Влияние на окружающую среду - student2.ru
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
    1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
                             
Выручка (нетто)   тыс. руб. 2 206 7 339 11 211 14 921 17 096 18 387 19 698 21 029 22 381 23 755
Себестоимость   тыс. руб. 1 828 3 412 4 764 5 577 6 181 6 536 7 050 5 735 6 009 6 287
Валовая прибыль   тыс. руб. -867 -596 3 926 6 447 9 344 10 915 11 851 12 648 15 294 16 373 17 468
Оплата административного и коммерческого персонала   тыс. руб.
Административные расходы   тыс. руб.
Коммерческие расходы   тыс. руб. 1 101 1 682 2 238 2 564 2 758 2 955 3 154 3 357 3 563
Проценты   тыс. руб.
Прибыль / убыток от строительной деятельности   тыс. руб.
Налоги, кроме налога на прибыль   тыс. руб.
Прибыль (убыток) от операционной деятельности   тыс. руб. -1 089 -753 -165 2 609 4 545 6 881 8 120 8 861 9 451 11 888 12 762 13 650
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов   тыс. руб.
Курсовые разницы   тыс. руб.
Прочие доходы   тыс. руб.
Прочие расходы   тыс. руб.
Прибыль до налогообложения   тыс. руб. -1 089 -751 -164 2 611 4 547 6 882 8 121 8 862 9 452 11 889 12 764 13 651
Налог на прибыль   тыс. руб. 1 376 1 624 1 772 1 890 2 378 2 553 2 730
Чистая прибыль (убыток)   тыс. руб. -1 089 -751 -164 2 490 3 638 5 506 6 497 7 090 7 562 9 512 10 211 10 921
Влияние на окружающую среду - student2.ru
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
    13 мес. 14 мес. 15 мес. 16 мес. 17 мес. 18 мес. 19 мес. 20 мес. 21 мес. 22 мес. 23 мес. 24 мес.
                             
Выручка (нетто)   тыс. руб. 25 149 25 357 24 349 23 323 22 279 19 967 18 874 19 031 20 467 21 927 23 409 23 602
Себестоимость   тыс. руб. 6 569 6 616 6 423 6 226 6 026 5 574 5 364 5 402 5 693 5 988 6 288 6 333
Валовая прибыль   тыс. руб. 18 580 18 741 17 926 17 097 16 253 14 393 13 510 13 629 14 775 15 938 17 120 17 269
Оплата административного и коммерческого персонала   тыс. руб.
Административные расходы   тыс. руб.
Коммерческие расходы   тыс. руб. 3 772 3 804 3 652 3 499 3 342 2 995 2 831 2 855 3 070 3 289 3 511 3 540
Проценты   тыс. руб.
Прибыль / убыток от строительной деятельности   тыс. руб.
Налоги, кроме налога на прибыль   тыс. руб.
Прибыль (убыток) от операционной деятельности   тыс. руб. 14 551 14 679 14 015 13 338 12 649 11 134 10 414 10 508 11 436 12 380 13 338 13 456
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов   тыс. руб.
Курсовые разницы   тыс. руб.
Прочие доходы   тыс. руб.
Прочие расходы   тыс. руб.
Прибыль до налогообложения   тыс. руб. 14 553 14 681 14 016 13 340 12 651 11 136 10 416 10 509 11 438 12 381 13 339 13 458
Налог на прибыль   тыс. руб. 2 911 2 936 2 803 2 668 2 530 2 227 2 083 2 102 2 288 2 476 2 668 2 692
Чистая прибыль (убыток)   тыс. руб. 11 642 11 745 11 213 10 672 10 121 8 909 8 332 8 408 9 150 9 905 10 672 10 766
Влияние на окружающую среду - student2.ru
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
    25 мес. 26 мес. 27 мес. 28 мес. 29 мес. 30 мес. 31 мес. 32 мес. 33 мес. 34 мес. 35 мес. 36 мес.
                             
Выручка (нетто)   тыс. руб. 22 476 22 662 21 505 20 328 17 764 15 155 12 502 11 205 9 886 9 968 11 486 13 029
Себестоимость   тыс. руб. 6 117 6 161 5 939 5 713 5 212 4 702 4 184 3 935 3 681 3 704 4 012 4 325
Валовая прибыль   тыс. руб. 16 359 16 501 15 567 14 616 12 552 10 453 8 318 7 271 6 205 6 264 7 474 8 704
Оплата административного и коммерческого персонала   тыс. руб.
Административные расходы   тыс. руб.
Коммерческие расходы   тыс. руб. 3 371 3 399 3 226 3 049 2 665 2 273 1 875 1 681 1 483 1 495 1 723 1 954
Проценты   тыс. руб.
Прибыль / убыток от строительной деятельности   тыс. руб.
Налоги, кроме налога на прибыль   тыс. руб.
Прибыль (убыток) от операционной деятельности   тыс. руб. 12 713 12 826 12 063 11 287 9 607 7 897 6 159 5 304 4 435 4 479 5 460 6 457
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов   тыс. руб.
Курсовые разницы   тыс. руб.
Прочие доходы   тыс. руб.
Прочие расходы   тыс. руб.
Прибыль до налогообложения   тыс. руб. 12 715 12 828 12 065 11 289 9 608 7 899 6 160 5 306 4 436 4 481 5 462 6 458
Налог на прибыль   тыс. руб. 2 543 2 566 2 413 2 258 1 922 1 580 1 232 1 061 1 092 1 292
Чистая прибыль (убыток)   тыс. руб. 10 172 10 262 9 652 9 031 7 687 6 319 4 928 4 245 3 549 3 585 4 369 5 167

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

Анализ прибыльности

Чистая прибыль, тыс.руб.

Влияние на окружающую среду - student2.ru

Наши рекомендации