Реестр № 1 от 25 января 2015 года на перечисление заработной платы
За 1 половину января 2015 года на лицевые банковские счета персоналу
| № п/п | Ф.И.О. | № лицевого счета | Лицевой банковский счет | Сумма к перечислению | Отметка банка о перечислении |
| 1. | Катина Вера Алексеевна | ||||
| 2. | Котов Андрей Николаевич | ||||
| 3. | Андреева Галина Викторовна | ||||
| 4. | Бисс Ольга Каримовна | ||||
| 5. | Амбарцумян Рашит Заикович | ||||
| 6. | Итого | х | х | х |
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №___________ДАТА__________________
| Сумма прописью | |||||||||
| ИНН | КПП | Сумма | |||||||
| Плательщик | Сч. № | ||||||||
| Банк плательщика | БИК | ||||||||
| Банк получателя | БИК | ||||||||
| ИНН | КПП | Сч. № | |||||||
| Получатель | Вид опл. | ||||||||
| Очеред.пл. | |||||||||
| Код | |||||||||
| Назначение платежа Подписи Место печати | |||||||||
Практическая работа № 14
Тема «Изучение и оформление платежных поручений при безналичных расчетах
с покупателями и заказчиками»
Практическое задание 1. Оформить платежное поручение № 32 от 30 января 2015 года на поступление на расчетный счет денежных средств от ООО «Композит» по счету - фактуре № 1 от 29января 2015 года за продажу стройматериалов: краски 800 кг, лака 1100 кг.
Банковские реквизиты ООО «Композит»: Расчетный счет № 40908030405090700080 в ЗАО КБ «Оптима». Великий Новгород БИК 044959445, кор. счет 40101810900000010445
Руководитель: Кларин Н.Д. Главный бухгалтер: Жукова В. К.
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №___________ДАТА__________________
| Сумма прописью | |||||||||
| ИНН | КПП | Сумма | |||||||
| Плательщик | Сч. № | ||||||||
| Банк плательщика | БИК | ||||||||
| Банк получателя | БИК | ||||||||
| ИНН | КПП | Сч. № | |||||||
| Получатель | Вид опл. | ||||||||
| Очеред.пл. | |||||||||
| Код | |||||||||
| Назначение платежа Подписи Место печати | |||||||||
Практическое задание 2. Оформить платежное поручение № 27 от 30 января 2015 года на поступление на расчетный счет денежных средств от ОАО «Акрон» по счету - фактуре № 2 от 29января 2015 года за выполненный объем строительно - монтажных работ в суме 545000 рублей.
Банковские реквизиты ОАО «Акрон»: Расчетный счет № 40908030406090700080 в ОАО КБ «Гутабанк». Великий Новгород БИК 044959777, кор. счет 40101810900000010777
Руководитель: Андрее в В.А. Главный бухгалтер: Леонидов Г.Д..
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №___________ДАТА__________________
| Сумма прописью | |||||||||
| ИНН | КПП | Сумма | |||||||
| Плательщик | Сч. № | ||||||||
| Банк плательщика | БИК | ||||||||
| Банк получателя | БИК | ||||||||
| ИНН | КПП | Сч. № | |||||||
| Получатель | Вид опл. | ||||||||
| Очеред.пл. | |||||||||
| Код | |||||||||
| Назначение платежа Подписи Место печати | |||||||||
Практическая работа № 15
Тема «Изучение и оформление бухгалтерских регистров для ведения операций
на расчетном счете»
Практическое задание 1.Изучить и составить журнал регистрации исходящих и входящих банковских документов.
ОАО «Стройка»
Журнал регистрации исходящих и входящих банковских документов за 2015 год
| Исходящие банковские документы | Входящие банковские документы | ||||||
| Дата | № | Сумма | Цель | Дата | № | Сумма | Цель |
Бухгалтер__________________________________
(подпись, расшифровка подписи и дата)
Практическое задание 2. Изучить и оформить выписки банка.
ЗАО КБ «Славянбанк» г. Великий Новгород
Выписка банка за 09 января 2015 года
| № п/п | № платежного документа | № счета | Сумма | |
| Дебет | Кредит | |||
| 1. | Остаток средств | |||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| Итого | ||||
| 6. | Остаток средств |
ЗАО КБ «Славянбанк» г. Великий Новгород
Выписка банка за 09 января 2015 года
| № п/п | № платежного документа | № счета | Сумма | |
| Дебет | Кредит | |||
| 1. | Остаток средств | |||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| Итого | ||||
| 6. | Остаток средств |
ЗАО КБ «Славянбанк» г. Великий Новгород
Выписка банка за 14 января 2015 года
| № п/п | № платежного документа | № счета | Сумма | |
| Дебет | Кредит | |||
| 1. | Остаток средств | |||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| Итого | ||||
| 6. | Остаток средств |
ЗАО КБ «Славянбанк» г. Великий Новгород
Выписка банка за 15 января 2015 года
| № п/п | № платежного документа | № счета | Сумма | |
| Дебет | Кредит | |||
| 1. | Остаток средств | |||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| Итого | ||||
| 6. | Остаток средств |
Бухгалтер__________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
ЗАО КБ «Славянбанк» г. Великий Новгород
Выписка банка за 18 января 2015 года
| № п/п | № платежного документа | № счета | Сумма | |
| Дебет | Кредит | |||
| 1. | Остаток средств | |||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| Итого | ||||
| 6. | Остаток средств |
Бухгалтер__________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
ЗАО КБ «Славянбанк» г. Великий Новгород
Выписка банка за 21 января 2015 года
| № п/п | № платежного документа | № счета | Сумма | |
| Дебет | Кредит | |||
| 1. | Остаток средств | |||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| Итого | ||||
| 6. | Остаток средств |
Бухгалтер__________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
ЗАО КБ «Славянбанк» г. Великий Новгород
Выписка банка за 25 января 2015 года
| № п/п | № платежного документа | № счета | Сумма | |
| Дебет | Кредит | |||
| 1. | Остаток средств | |||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| Итого | ||||
| 6. | Остаток средств |
Бухгалтер__________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
ЗАО КБ «Славянбанк» г. Великий Новгород