Есте 8. Жайдың техникалық жоспары. 1 страница

жыл

Мазмұны

Кестелер тізімі......................................................................................................................... 3

Суреттер тізімі......................................................................................................................... 4

ТУЙІНДЕМЕ.............................................................................................................................. 5

ТУЙІНДЕМЕ.............................................................................................................................. 5

КІРІСПЕ..................................................................................................................................... 7

1. ЖОБАНЫҢ КОНЦЕПЦИЯСЫ..................................................................................... 8

2. ӨНІМНІҢ (ҚЫЗМЕТТІҢ) СИПАТЫ........................................................................... 10

3. ӨНДІРІСТІК ЖОСПАР................................................................................................. 11

4. МАРКЕТИНГТІК ЖОСПАР......................................................................................... 13

5. ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ.................................................................................... 17

6. ҰЙЫМДАСТЫРУ, БАСҚАРУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР........................................ 20

7. ЖОБАНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ....................................................................................... 22

8. ӨНІМГЕ ЖҰМСАЛАТЫН ШЫҒЫНДАР................................................................... 24

9. ЖАЛПЫ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ШЫҒЫНДАР.............................................................. 25

10. ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАР................................................................................................. 26

11. ЖОБАНЫҢ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ.......................................................................... 31

12. ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ӘСЕР........................ 34

Кестелер тізімі

Кесте 1. Сату.......................................................................................................................... 11

Кесте 2. Қызмет көрсету....................................................................................................... 11

Кесте 3 Сатудан табыс......................................................................................................... 11

Кесте 4. Өндіріс бағдарламасы............................................................................................ 11

Кесте 5. Өндіріс көлемі.......................................................................................................... 11

Кесте 6. Сатудан келетін табыс........................................................................................... 12

Кесте 7. Негізгі құралдарға инвестициялар........................................................................ 17

Кесте 8. Жайдың техникалық жоспары............................................................................... 17

Кесте 9. Айналымдық капиталға инвестиция..................................................................... 18

Кесте 10. Штаттық кестев..................................................................................................... 20

Кесте 11. Күнтізбелік кесте................................................................................................... 22

Кесте 12. Жалпы, пайдалану және әкімшілік шығындар................................................... 25

Кесте 13. Салықтық ауыртпашылық және амортизация.................................................. 27

Кесте 14. Қаржыландыру құрамы........................................................................................ 27

Кесте 15. Несие және оны өтеу шарттары.......................................................................... 27

Кесте 16. Кірістер мен шығыстар туралы есеп.................................................................. 28

Кесте 17. Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп (жанама әдіс)...................... 29

Кесте 18. Баланс.................................................................................................................... 29

Кесте 19. Қаржылық қуаттылық көрсеткіштері.................................................................. 30

Кесте 20. Жобаның экономикалық және қаржылық көрсеткіштері.................................. 31

Кесте 21 - SWOT-талдау....................................................................................................... 32

Суреттер тізімі

Сурет 1- Кәсіпорынның ұйымдастырушылық құрамы...................................................... 20

ТУЙІНДЕМЕ

Бұл бизнес-жоба "NA Шығыс ас үйі мейрамханасын ашу" инвестициялық жобасының қаржылық-экономикалық тиімділігін және оның техникалық тұрғыда жүзеге асырылу негіздерін түсіндіру мақсатында әзірленді.

Кәсіпорынның қызмет мақсаты тағамдануды ұйымдастыру ғана болып табылмайды, сонымен қатар демалыс жасау болып саналады: банкеттер немесе мерекелік шаралар ұйымдастыру.

Мейрамханаға келу – бұл, әрине дәмді тамақтануды қалау ғана емес, соған қоса басқалармен араласу мүмкіндігі, істкерлік мәселелерді талқылау үшін кездесу немесе дем алу.

Мақсаттық топ:

· Қарағандылықтар (95% бастап),

· Қалаға келген саяхатшылар, соның ішінде шет елдіктер (5% дейін)

· Әлеуметтік топтар:

· Балалы отбасылар

· Студенттер

· Бизнесмендер, шенеуніктер, мамандар (ақ, көк және сұр жағалалылар)

Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығындарға мыналар жатады:

Шығындар, USD
Негізгі құралдарға жұмсалатын инвестициялар	1 296 100
Айналымдық капиталға жұмсалатын инвестициялар	1 609 900
Барлығы	2 906 000

Жобаны қаржыландыру несиелік капитал есебінен жүзеге асырылады деп жоспарлануда.

Жалпы инвестициялық шығындар

Қаржыландыру көзі, USD	Мөлшері		Кезеңі			Үлесі
Несиелік қаражаттар	2 906 000		01-06.2013		100%
Барлығы	2 906 000				100%
Несиелендірудің келесі шарттары қабылданды:
Несие валютасы			Теңге
Пайыздық мөлшерлеме, жылына			14%
Пайыздық мөлшерлеме мен негізгі қарызды өтеу	ай сайын
Пайыздық мөлшерлемені өтеуге жеңілдік жасалатын
кезең, ай
Негізгі қарызды өтеуге жеңілдік жасалатын кезең, ай
Негізгі қарызды өтеу түрі			тең
			үлеспен
Кәсіпорын қызметінің тиімділігінің жобаның 5 жылындағы көрсеткіштері.
Жылдық табыс (5 жыл), USD			1 156 615

Активтердің рентабельділігі	31,1 %
Кірістіліктің ішкі нормасы (IRR)	54,4 %
Таза ағымдық құны (NPV), USD.	1 811 606
Жобаның өзін-өзі ақтауы (қарапайым), жыл	2,42
Жобаның өзін-өзі ақтауы (дисконтталған), жыл	2,77

Экономикалық тұрғыдан қарастырғанда жоба мыналарға әсер ететін болады:

· Атырау қаласының бюджетіне қосымша табыстың түсуіне;

· Оңтүстік астана тұрғындары мен қонақтарының сапалы мейрамхана қызметтеріне қатысты қажеттіліктерін қанағаттандыруға.

КІРІСПЕ

Бизнес-жобада инвестициялық есептеулер жасау үшін қажетті барлық ақпараттар берілген, соның ішінде кірістердің, жобаны жүзеге асыру барысында талап етілетін шығыстардың және негізгі салымдардың негізгі түрлері берілген. Сонымен қатар комбикормдар нарығының саипаттамасы оған қатысты сұраныс пен тұтыным динамикасы көрсеткіштерімен бірге, сонымен қатар бағалық көрсеткіштерімен бірге ұсынылған. Аталған көрсеткіштер негізінде жобаны жүзеге асыру барысында нарықтың даму көрсеткіштеріне болжам жасалған. Инвестициялық жобаның тиімділігі мен тәуекелдеріне баға берілген және жобаның негізгі интегралдық көрсеткіштері – таза дисконттық табыс (NPV), кірістіліктің ішкі нормасы (IRR), кірістілік индексі (PI), өзін-өзі ақтаудың дисконттық кезеңі (DPP) нарықтың нақты даму қалпының негізіне бағыттала отырып есеплтеген.

Ұсынылған бизнес-жобаның көмегімен әлеуетті инвесторлар аталмыш жобаға қаражат енгізудің тиімділігін бағалай алады, жобаны қаржыландырудың неғұрлым тиімдірек үлгісін таңдау мүмкіндігіне ие болады.

Жобаның тиімділігін экономикалық тұрғыда түсіндіру үшін есептеулер жасауға пайдаланылған деректердің негізгі көздері мыналар болды:

· «Инвестицилық жобаларды бағалау және оларды қаржыландыру үшін іріктеу бойынша әдістемелік нұсқаулар», ЮНИДО әдістемесі (БҰҰ жанындағы өндірістік даму Комитеті), ол жобаның ерекшеліктеріне байланысты түрлендірілген.

· БАҚ пен Ғаламтордың ашық көздерінен алынған ақпараттар;

· ҚР статистика Агенттігінің статистикалық деректері, талдаулық шолулар және , баспасөз хабарламалары

Инвестицияның тиімділігін бағалау мақсатында есептеулер жүргізу барысында дисконтталған ақша ағымы әдісі қолданылды (FCF).

Зерттеулер 2012 жылдың қарашасында жүзеге асырылды.

1. ЖОБАНЫҢ КОНЦЕПЦИЯСЫ

Концепцияны таңдау Ас үйі. Шығыс ас үйі мейрамханасында әзірленетін тағамдарға өзбек,қазақ,дұңған,

татар ас үйлерінің тағамдары жатады. Аталған ас үйі қала тұрғындарының арасында кеңінен тараған және көп сұранысқа ие түрі болып табылады, осы бағыттағы білікті аспазшыларды таңдап алу да оңай.

Интерьлік шешім мейрамхананың үлгісі мен ас үй түріне мінсіз сай келеді. Мейрамханының үлгісі –орташа бағалық санат.Залдың ауданы– 770ш.м.

шамасында. Отыратын орындардың есептелген саны – 200. Орташа түбіртек (бір келуші тұлғаға есеп) ішімдіксіз - 5 500 теңге, ішімдікпен бірге – 7 500 теңге. Ішімдіктерді келушілердің жартысы тұтынады деп болжануда.

Қонақтардың негізгі екі ағымына қызмет көрсету жоспарлануда: түскі ас және кешкі ас. Жобаның мақсаты: орташа бағамдық санатқа бағытталған заманауи шығыс ас үйі

мейрамханасын ашу.

Қызметтер. Мейрамхана көрсететін негізгі қызметтер:

· Шығыс ас үйі тағамдарын әзірлеу

· Ішімдік сусындары

· Банкеттер мен корпоративтік мерекелер ұйымдастыру

· Бизнестің мақсаттары

· Атырау қаласының мейрамхана нарығында орын табу.

· Кіретін ақша ағымының тұрақты болуын қамтамасыз ету.

· Мақсаттық көрсеткіш: 5 жыл бойы қызметті сату мөлшері - 28 527 156 USD.

· Қызмет көрсетудің шығынсыз деңгейіне жету және табыстың артуын қамтамасыз ету.

· Мақсаттық көрсеткіш: 3 918 688 USD - 5 жылға.

· Салынған инвестицияның өзін-өзі ақтауын және табысты болуын қамтамасыз ету.

· Мақсаттық көрсеткіштер:

· Таза дисконттық табыс – 1 716 328 USD

· Жобаның табыстылығының индексі – 54,4 %,

· Өзін-өзі ақтау мерзімі – 2,77 жыл.

· Жаңа әрі заңды 56 жұмыс орнын аша отырып жағымды әлеуметтік әсерге қол жеткізу және бюджетке төленетін салықты арттыру.

· Аламрандар мен тұтынушыларға сапалы және қол жетімді қызмет көрсетуді

қамтамасыз ету.

Бизнесті дамыту кезеңдерінің сипаты

Осы жобаны жүзеге асыру бойынша өндірістік бағдарлама бірнеше кезеңге бөлінген.

· Инвестиция алдылық: дайындық жұмыстарын атқару, рұқсаттық құжаттар алу, ЖЖҚ тапсырыс беру және әзірлеу, разработка плана выпуска и реализации услуг, бизнес-жоспарлау және инвестициялық жоба әзірлеу, инвесторлар іздеу.

· Инвестициялық: капиталды салымдарды жүзеге асыру, ҚЖЖ өндірісі, жабдықтар сатып алу және орналастыру, жарнама, сатуды бастау және қызметтер мен тауарларды сатуды бастау.

· Инвестиция барысы (пайдалану): өндірістік қуаттылықты арттыру, нарықтығы орынды нығайту, жобалық қуаттылыққа қол жеткізу, тауарлар мен қызметтерпді қолдауға бағытталған жарнамалар.

Қарды алынғаннан кейін жөндеу-құрылыс жұмыстарын аяқтау, қажетті жабдықтарды сатып алу, жиһаз бен инвентарь сатып алу, рұқсаттаушы құжаттар (жайдың қолданыс мақсатын өзгерту және ішімдік сатуға лицензия) алу жоспарланып отыр. Мейрамхана ашу бойынша дайындық жұмыстарын атқару кезеңін аяқтаудың жоспарлық мерзімі – қаржы алғаннан кейін 6 ай.

Бастау-насихаттау кезеңі (start-up кезеңі) сатуды бастау және дамыту кезеңі, сонымен қатар сатудың ай сайынғы 325 орташа түбіртек болатын мөлшеріне жету болып жоспарланып отыр.

2. ӨНІМНІҢ (ҚЫЗМЕТТІҢ) СИПАТЫ

Заманауи мейрамханалық бизнес тағамдану индустриясына да, демалыс пен көңіл көтеру саласы қызметтерін ұйымдастыруға да, тіпті туризм саласына да жатады. Мейрамханаға келу – бұл, әрине дәмді тамақтануды қалау ғана емес, соған қоса басқалармен араласу мүмкіндігі, істкерлік мәселелерді талқылау үшін кездесу немесе дем алу.

Сондықтан мейрамхана бизнесінің жетістіктеріне әсер ететін негізгі факторлар мыналар болып табылады:

· Ас үйі

· Қызмет көрсету деңгейі

· Интерьер

Коммерциялық жай тұрғын үйдің жертөле қабатында орналасқан. Жобаның кезеңдері

Дайындық кезеңі жартылай аяқталған – жай сатып алынған, концепция өңделген, жөндеу-құрылыс жұмыстары мен жұмыскерлер таңдау жұмыстары басталған.

Мейрамхананың негізгі артықшылығы – бұл оның орналасқан жері. Қала орталығы қазіргі уақытта дәмханалық және мейрамханалық орындармен толып кеткен. Мейрамхана орналасып отырған Көше Көше қаланың жоғарғы жағы арқылы өтеді және басты көлік магистральдарының бірі болып табылады. Жақын маңда дегдардық тұрғын және коммерциялық ғимараттар орналасқан. Осы жерден керемет тау көрінісіне көз тастауға болады.

Біздің аймағымызда дәстүрлі болып табылатын ас үйін таңдау тұтынушының таңдауының өзгеріп кетуі қауіпін төмендетеді, соған қоса аспазшыларды іздеуді немесе ауыстыруды жеңілдетеді, үнемі үржаңа сапалы өнімдер болады.

Мейрамхана қызметінің үлгісі тағамдануды ұйымдастыру ғана болып табылмайды, сонымен қатар демалыс жасау болып саналады: банкеттер немесе мерекелік шаралар ұйымдастыру.

Компанияның – жоба бастамашысының қысқаша сипаты - алдыңғы тәжірибесі Компания коммерциялық қызмет атқарған жоқ. Компания несиелік қаражат есебінен

шығыс ас үйі мейрамханасын ұйымдастыру үшін жай сатып алды, ол мына мекен-жайда орналасқан: 1-даңғыл, Көше көшесінің қиылысы. Коммерциялық жай тұрғын үйдің жертөле қабатында орналасқан. Бас директордың басқару жұмыстары бойынша тәжірибесі бар, соның ішінде мейрамхана басқару бойынша да.

3. ӨНДІРІСТІК ЖОСПАР

Кесте 1. Сату

Көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Мәні

Негізгі орташа түбіртек (ҚҚС бірге)

мың теңге

5,5

Спирттік ішімдікпен орташа түбіртек (ҚҚС бірге)

мың теңге

2,0

Саудалық үстеме баға

%

150%

Кесте 2. Қызмет көрсету

Көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Мәні

Жұмыс тәртібі

Жұмыс күндерінің саны

күн/ай

Қабылдау қабілеттілігі

Орындар саны

Жоспарлық толықтығы

адам/күн

Спирттік ішімдікке тапсырыс беретін келушілер %

%

50%

Жоспарлық толықтығы

адам/ай

9 750

Жоспарлық толықтыққа жету мерзімі

ай

Мейрамхананың

бастапқы

толықтығы

жоспарлық

%

12%

толықтықтан % ретінде

Өндірістік алаңдар

Кәсіпкерлерге арналған алаң ауданы

м2

Жұмыс алаңының ауданы

м2

Кесте 3 Сатудан табыс

Көрсеткіші

Өлшем бірлігі

Мәні

Қабылдау қабілеттілігі (жоспарлық)

адам/күн

Қабылдау қабілеттілігі (жоспарлық)

адам/күн

9 750

Спирттік ішімдікке тапсырыс беретін келушілер %

%

50%

Қызмет көрсетудің жоспарлық көлеміне жету мерзімі

ай

Мейрамхананың

бастапқы

толықтығы

жоспарлық

%

12%

толықтықтан % ретінде

Қызметтің ай сайын артуының %

%

7,3%

Орташа түбіртек (тамақ және ішімдіксіз сусындар)

мың теңге

5,5

Орташа түбіртек (ішімдік сусындары)

мың теңге

2,0

Айлық жоспарлық айналым (тамақ және ішімдіксіз

мың теңге/ай

53 625

сусындар)

Айлық жоспарлық айналым (ішімдікті сусындар)

мың теңге/ай

9 750

Барлығы айлық жоспарлық айналым (ҚҚС бірге)

мың теңге/ай

63 375

Кесте 4. Өндіріс бағдарламасы

Өндіріс және жүзеге

бірл.

асыру жоспары

Қызмет

–ішімдіксіз

58 500,0

50%

түбіртек

%

%

%

%

Қызмет

– ішімдікті

58 500,0

50%

түбіртек

%

%

%

%

Өндірістік

толығудың орташа

50%

100

100

100

100

коэффициенті

%

%

%

%