Порядок заповнення та користування чеками

Чекова Книжка

На 50 чеків

для отримання готівки

	АКБ “Славутич” МФО № м. Черкаси 354002

за №№ від КВ 6794000 до КВ 6794050

(місце для штампу установи банку)

Рахунок №

зберігати під ключем в надійному місці

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ЧЕКАМИ

1. Сума чека цифрами та прописом, а також дата видачі (місяць прописом) заповнюється від руки чорнилами або кульковою ручкою.

2. У реквізиті “сума цифрами” вільні місця попереду і після суми карбованців повинні бути обов’язково прокреслені двома лініями.

3. Після слова “заплатіть” вписується чорнилами або кульковою ручкою:

а) в чеку “на пред’явника”:

слово “пред’явнику”;

б) на іменному чеку:

прізвище, ім’я та по батькові особи, на ім’я якої видається чек.

4. Сума прописом повинна починатися обов’язково з самого початку рядка. Слово “гривні” повинно бути вказано після суми прописом так, щоб не залишилось вільного місця.

5. Чек підписується чекодавцем обов’язково чорнилами або кульковою ручкою.

6. Підписування чека до заповнення всіх його реквізитів категорично забороняється.

7. Ніякі виправлення тексту чека не дозволяються, бо роблять чек недійсним.

8. При наявності в представленій банку власником рахунку картці із зразками підписів відмітки про те, що організація не має печатки, чеки приймаються банком без скріплення їх відбитком печатки.

9. Розписка в отриманні готівки забирається банком тільки на іменному чеку, на зворотній стороні чека.

10. Одночасно зі складання чека повинні бути заповненні всі реквізити корінця чека.

11. Розписка в отриманні чека відбирається власником рахунку на корінці чека.

12. Корінці сплачених та зіпсованих чеків чекодавець повинен зберігати не менше трьох років.

13. Власник рахунку повинен при закритті рахунку повернути установі Нацбанку чекові книжки з невикористаними корінцями та чеками при заяві, з вказаними №№ чеків.

ч

_________________________________________ продавець чека ЧЕК КВ 6794000 _________________ № рахунку продавця чека НА Код ОКПО цифрами   ______________________ “____”______________ 20_ р. місце видачі МФО число місяць прописом   ____________________________________________ найменування установи БАНКУ     Місце печатки продавця чека

е

к

д

і

й

с

н

и

й

п

р

о

т

я

г

о

м

д

н

і

в

ч

_________________________________________ продавець чека ЧЕК КВ 6794000 _________________ № рахунку продавця чека НА Код ОКПО цифрами   ______________________ “____”______________ 20_ р. місце видачі МФО число місяць прописом   ____________________________________________ найменування установи БАНКУ     Місце печатки продавця чека

е

к

д

і

й

с

н

и

й

п

р

о

т

я

г

о

м

д

н

і

в

ч

_________________________________________ продавець чека ЧЕК КВ 6794000 _________________ № рахунку продавця чека НА Код ОКПО цифрами   ______________________ “____”______________ 20_ р. місце видачі МФО число місяць прописом   ____________________________________________ найменування установи БАНКУ     Місце печатки продавця чека

е

к

д

і

й

с

н

и

й

п

р

о

т

я

г

о

м

д

н

і

в

Сим-вол	ЦІЛІ ВИТРАТ	СУМА	ОПРИБУТКОВАНО   по касі, касовий ордер № ___________   від “___”______200_р.     Головний бухгалтер __________________
	Заробітна плата
Закупки сільгоспродуктів Пенсії, допомоги та стра-хове відшкодування
ПІДПИСИ:

Вказану в даному чеку суму одержав підпис

ВІДМІТКИ, ЯКІ ПОСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ ОДЕРЖУВАЧА

Пред’явлений ____________________________________ за № ____________________________

найменування документу

Виданий _______________________________________ “____”_____________________ 200_р.

найменування установи

Місце видачі

ПЕРЕВІРЕНО ОПЛАТИТИ “____” _____________ 200_ р.

Відп. виконавець Сплачено

Контролер Бухгалтер Касир

Сим-вол	ЦІЛІ ВИТРАТ	СУМА	ОПРИБУТКОВАНО   по касі, касовий ордер № ___________   від “___”______200_р.     Головний бухгалтер __________________
	Заробітна плата
Закупки сільгоспродуктів Пенсії, допомоги та стра-хове відшкодування
ПІДПИСИ:

Вказану в даному чеку суму одержав підпис

ВІДМІТКИ, ЯКІ ПОСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ ОДЕРЖУВАЧА

Пред’явлений ____________________________________ за № ____________________________

найменування документу

Виданий _______________________________________ “____”_____________________ 200_р.

найменування установи

Місце видачі

ПЕРЕВІРЕНО ОПЛАТИТИ “____” _____________ 200_ р.

Відп. виконавець Сплачено

Контролер Бухгалтер Касир

Сим-вол	ЦІЛІ ВИТРАТ	СУМА	ОПРИБУТКОВАНО   по касі, касовий ордер № ___________   від “___”______200_р.     Головний бухгалтер __________________
	Заробітна плата
Закупки сільгоспродуктів Пенсії, допомоги та стра-хове відшкодування
ПІДПИСИ:

Вказану в даному чеку суму одержав підпис

ВІДМІТКИ, ЯКІ ПОСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ ОДЕРЖУВАЧА

Пред’явлений ____________________________________ за № ____________________________

найменування документу

Виданий _______________________________________ “____”_____________________ 200_р.

найменування установи

Місце видачі

ПЕРЕВІРЕНО ОПЛАТИТИ “____” _____________ 200_ р.

Відп. виконавець Сплачено

Контролер Бухгалтер Касир