Открытие счета банка для филиальных расчетов

Аналогично корреспондентским отношениям для филиальных расчетов открываются две пары зеркальных счетов. Наш банк на синтетике А-303-02 Расчеты с филиалами, расположенными в РФ открывает ностро-счет, указывая зеркальный ему лоро-счет на балансе филиала. Владельцем обоих счетов является наш банк. (Аналогичная пара счетов открывается и для филиала).

В начале открываем лоро-счет нашего банка в филиале (это наш счет на балансе филиала). Для этого в плане счетов в Основной панели в поле Балансвыбираем нужный нам филиал и только после этого добавляем новый счет на синтетике А-303-01.

В появившейся форме ввода счета заполняем поля следующим образом:

Владельцем счета указываем Наш банк (выбираем его из справочника), валюта – указываем код валюты (810), номер счета формируется автоматически (формирование номера подробно описано в п.1.4). Нажимаем кнопку Выполнить. Появится диалоговое окно

Выбираем нет.

Внимание, Прежде чем переходить к следующему шагу – над обязательно сохранить введенную запись!

Теперь открываем ностро-счет нашего банка:

ностро-счет уже открывается на балансе нашего банка. Поэтому в поле Баланс на Основной панели выбираем Наш банк и переходим на сводный счет А-3-03-02. Здесь мы добавляем ностро-счет нашего банка:

Владелец счета – Наш банк.

Валюта – рубли, номер рассчитывается автоматически.

В поле Корреспондент указываем филиал, с которым мы работаем. (По кнопке со стрелкой в правой части поля попадаем в справочник Клиенты, там указываем тип Филиалы банка).

Выбираем нужный филиал.

Счет в балансе корреспондента - выбираем из списка созданный нами лоро-счет.

Нажимаем кнопку Выполнить.

Мы создали два зеркальных счета. Если теперь посмотреть карточку первого созданного нами счета (ЛОРО), то мы сможем увидеть, что корреспондент и корреспондентский счет в ней проставлены автоматически.

4.6. Открытие счета рублевой кассы нашего банка.

Счет кассы банка открывается на синтетике А-2-02-02 Касса кредитных организаций. Для открытия счета необходимо сначала перейти на указанный сводный счет.

Теперь как обычно устанавливаем курсор на правую часть формы и вызываем пункт Добавить.

В поле Владелец счета указывается сам банк – пользователь системы.

Валюта – рубли, затем формируем номер счета и нажимаем Выполнить.

Отличительной особенностью рублевых счетов кассы является наличие у них субконто Статьи прихода и расхода. Для того чтобы привязать к счету субконто, нужно в форме План счетов встать на нужный счет и вызвать пункт контекстного меню Субконто и вызвать пункт Добавить контекстного меню.

В появившемся списке Виды субконто установите курсор на Статьи прихода и расходаи нажмите Enter.

4.7. Присвоение счету классификации «Счета особых клиентов». Выбор всех таких счетов.

Устанавливаем курсор на нужный счет и выбираем пункт Групповые операции à Классификация контекстного меню. Появилась таблица, в которой указаны классификаторы данного счета. В нашем случае таблица пуста. Добавим новый классификатор. Установите курсор на таблицу и выберите пункт Добавить контекстного меню.

В появившейся таблице открываем список рубрик классификатора (кнопка в правой части одноименного поля).

Установите курсор на название раздела Группа счетов, в нижней части окна двойным щелчком мыши выберите рубрику Счета особых клиентов. Нажмите Выполнить. В результате в таблице Классификаторы счетов появится новый классификатор.

Для того, чтобы выбрать все счета области А, проклассифицированные таким образом, установите курсор на область учета А и откройте Все элементарные текущего сводного счета. Выберите пункт Жесткий поиск контекстного меню (или нажмите на пиктограмму ), перейдите на закладку Классификатор.

Установите курсор в эту таблицу и вызовите команду Добавить контекстного меню. Выберите раздел и рубрику классификатора (описанным выше способом), нажмите Выполнить. В результате в плане счетов останутся только те счета, которые имеют выбранный классификатор. Для того чтобы снова увидеть список всех счетов, вновь зайдите в контекстное меню и отмените Жесткий поиск.