Расчет фактической себестоимости
1. Просмотрите сформированные производственные отчеты за январь месяц.
| Путь от главного меню |
| КонтроллингÞ Документы Þ Производственные отчеты |
Например Цех подготовки:
2. Просмотрите первичные сметы расходов рассчитанные за январь месяц по балансу «Фактический баланс за Январь 2009 г.». Вид затрат– фактические.
| Путь от главного меню |
| КонтроллингÞ Документы Þ Сметы |
3. Выполните распределение затрат для фактической себестоимости по балансу «Фактический баланс за январь 2009г.», вариант калькулирования «Основная схема».
| Путь от главного меню |
| Контроллинг Þ Операции Þ Калькулирование себестоимости Þ Распределение затрат |
Отметьте все операции (Ins) и нажмите экранную кнопку [Распределить].
4. Просмотрите сметы расходов скалькулированные по варианту калькулирования «Основная схема\ Фактический баланс за Январь 2009г.». Вид затрат– фактические.
| Путь от главного меню |
| КонтроллингÞ Документы Þ Сметы |
5. Выполните расчет калькуляций за январь месяц.
| Путь от главного меню |
| Контроллинг Þ Операции Þ Калькулирование себестоимости Þ Расчет калькуляций |
Укажите параметры настройки:
| период | 01/2009г. |
| Вид себестоимости | фактический |
| Вариант калькулирования | Основная схема |
| Наименование группы аналитик | Для Контроллинга |
| þ Выполнить Расчет калькуляций без алгоритма |
Нажмите [Продолжить].
6. Сформируйте сводную ведомость калькуляции (фактическая) за январь месяц.
| Путь от главного меню |
| КонтроллингÞ Отчеты Þ Себестоимость Þ Сводная ведомость калькуляций |
Проверьте настройку отчета «Сводная ведомость по фактической себестоимости январь», [Настройка], при необходимости установите параметры:
Выйдите из режима редактирования, Esc.
Для формирования отчета нажмите [Сформировать] на наименовании настройки отчета «Сводная ведомость по фактической себестоимости январь».
7. Выполните расчет цены по варианту «Средние цены реализации»поГП: Доска обрезная 20, лиственница, Доска обрезная 20, сосна:
| Путь от главного меню |
| Контроллинг Þ Документы Þ Цены ресурсов Þ Варианты цен |
7.1. Установите курсор на вариант «Средние цены реализации» и в режиме редактирования по F4 вызовите функцию Локального меню «Расчет цен».
7.2. Укажите параметры расчета:
ЗакладкаПараметры, экранная кнопка [Параметры расчета].
Нажмите Esc.
Закладка Фильтры:
| Фильтр по МЦ | |
| ¤ По выбранным | Доска обрезная 20, сосна Доска обрезная 20, лиственница |
7.3. Переключитесь на закладку Параметры и нажмите экранную кнопку [Рассчитать].
8. Сформируйте отчет по экономическим показателям за январь месяц.
| Путь от главного меню |
| КонтроллингÞ Отчеты Þ Экономические показатели |
Проверьте настройку отчета, [Настройка], при необходимости установите параметры:
Выйдите из режима редактирования, Esc.
Для формирования отчета нажмите [Сформировать] на наименовании настройки отчета.
9. Сформируйте сравнительный отчет для анализа отклонений (план/факт) по статьям калькуляций за январь месяц.
| Путь от главного меню |
| КонтроллингÞ Отчеты Þ Анализ Þ Сравнительный анализ |
Проверьте настройку отчета «Сравнительный анализ план/факт январь», [Настройка], при необходимости установите параметры:
Выйдите из режима редактирования, Esc.
Для формирования отчета нажмите [Сформировать] на наименовании настройки отчета.
Тема Управление Бюджетами
I. Работа с каталогами
Статьи бюджета
Введите статьи бюджетов со следующими атрибутами:
| Путь от главного меню |
| Управление бюджетом Þ Настройка Þ Статьи бюджетов |
Откройте группу статей Расходы/Расходы по Основной деятельности/ Общехозяйственные расходы и добавьте новые статьи, подчиненные для статьи «Расходы на ИТ»
| Вышестоящая статья (выбор из каталога) | Наименование статьи | Аббревиатура | Группа аналитик |
| Расходы на ИТ | Обслуживание техники | РасхОснОх_ИТТехн | Подр./Виды затрат (Бухг.) |
| Расходы на ИТ | Расходы на связь, интернет-каналы и т.п. | РасхОснОх_ИТСвязь | Подр./Виды затрат (Бухг.) |
| Расходы на ИТ | Обслуживание Программного обеспечения | РасхОснОх_ИТПО | Подр./Виды затрат (Бухг.) |
| Расходы на ИТ | Прочие расходы на ИТ | РасхОснОх_ИТТехнПроч | Подр./Виды затрат (Бухг.) |
В результате каталог статей примет вид:
Типовые формы Бюджетов
Бюджет строится по двум осям. По одной оси обычно располагается иерархическая структура статей бюджета, по другой – периодов планирования.
Типовые формы бюджета предназначены для визуального представления данных бюджетов.
*** Создайте типовую форму «Бюджет расходов на ИТ»
|
1. Введите типовую форму со следующими параметрами:
| Путь от главного меню |
| Управление бюджетом Þ Настройка Þ Типовые формы бюджетов |
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Вышестоящая форма | Расходы на ИТ |
| Наименование | Бюджет расходов на ИТ |
2. Нажмите экранную кнопку [Редактирование осей].
2.1. Сначала необходимо задать перечень статей бюджета для этой типовой формы (построить Ось 1). Для этого нажмите экранную кнопку Ось 1– [Редактировать].
2.2. Нажмите экранную кнопку [Построить ось] для указания перечня статей. Клавишей Insert пометьте выбираемые статьи бюджета (Примечание – статьи будут перенесены в типовую форму в порядке их пометки во время выбора).
Нажмите Enterдля переноса выбранных статей в типовую форму.
Откажитесь от привязки аналитики. Нажмите [Выход].
Сформированные строки типовой формы:
3. Нажмите экранную кнопку [Выход] и закройте окно редактирования Оси 1 типовой формы.
4. Закройте окно редактирования осей (Кнопка [Выход]).
После изменения настройки Осей ТФ, форму необходимо перестроить. Дайте утвердительный ответ на запрос системы:
В результате типовая форма примет вид:
5. Задайте параметры работы с агрегатами типовой формой (закладка Редактирования агрегатов):
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Разрешено редактировать | þ Агрегаты по периодам (П) |
| Режим редактирования | ¤ Без напоминания |
Сохраните заданные значения с помощью экранной кнопки [Сохранить].
6. Закройте окно редактирования типовой формы.
II. Формирование плановых показателей